EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 847.39 458.28 389.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 205.55 205.61 -0.06
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.54 0.50 0.04
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.76 -0.36 1.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 6.84 -6.91
    (กำไร)ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 21.33 -36.84 58.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 24.04 -36.72 60.76
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.81 48.84 -31.03
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.23
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,119.67 639.44 480.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 159.97 -163.44 323.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -111.28 74.56 -185.84
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 33.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.06 32.47 -35.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.05 24.53 -29.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 488.22 84.87 403.35
    เงินรับล่วงหน้าค่าขายเครื่องจักร
    		 130.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -44.76 53.67 -98.43
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,767.57 746.10 1,021.47
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -18.27 -48.94 30.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,749.28 697.16 1,052.12
    		2.55
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -799.27 -20.72 -778.55
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.42
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -150.28 -76.14 -74.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 8.03 -7.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -949.90 -88.83 -861.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -390.23 -116.60 -273.64
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -40.31 -1.40 -38.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -67.48 -56.88 -10.60
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -810.42 -433.30 -377.13
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 39.94
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 876.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -417.76 -125.83 -291.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -809.66 -599.84 -209.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.28 8.49 -18.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 11.13 0.77 10.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 0.85 9.26 -8.41
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.95 0.35 1.60
    จากภาระผูกพันจากการซื้อเครื่องจักร
    		 4.67
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 2.70 4.54 -1.84
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 91.53 0.20 91.33
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.44 0.75 0.69
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 17.81 17.64 0.17
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 21.92 25.76 -3.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.24