EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 458.28 208.78 249.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 205.61 203.64 1.97
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.50 0.50 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.36 1.28 -1.64
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าราคาลดลง
    		 -6.33 -68.04 61.72
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.84 -2.81 9.64
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -73.56 1.28 -74.84
    กลับรายการบัญชีส่วนต่ำกว่าทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.84 75.17 -26.33
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 639.44 419.80 219.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -163.44 25.24 -188.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.56 102.56 -28.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.47 -48.49 80.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.53 -4.42 28.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 84.87 71.00 13.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 53.67 9.48 44.19
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 746.10 575.17 170.93
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -48.94 -76.32 27.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 697.16 498.85 198.31
    		2.55
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.72 -25.06 4.34
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -76.14 -15.04 -61.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.03 6.34 1.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -88.83 -34.97 -53.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -116.60 -222.34 105.74
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.40 -15.14 13.74
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 50.28 86.56 -36.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -56.88 -41.24 -15.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 83.88 131.78 -47.90
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -433.30 -355.71 -77.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -125.83 -46.74 -79.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -599.84 -462.82 -137.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.49 1.06 7.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.77 0.98 -0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 9.26 2.05 7.22
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.35 1.67 -1.32
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 4.54 2.36 2.18
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.20 0.86 -0.67
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
    		 0.75 6.76 -6.00
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 17.64 17.41 0.22
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 0.75 3.07 -2.32
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการตัดบัญชี
    		 25.76 42.01 -16.25
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 0.29 31.84 -31.55
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.08 0.43 12.65