EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.05 | 0.98 | 1.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
557.30 | 583.91 | -26.61 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
600.64 | 634.77 | -34.13 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
55.41 | 5.30 | 50.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
|
1.03 | 1.34 | -0.31 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
2.90 | 2.11 | 0.79 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | ||
อื่น ๆ
|
4.61 | 6.70 | -2.09 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
64.92 | 15.45 | 49.47 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,224.91 | 1,235.11 | -10.21 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.95 | 23.95 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
3,427.08 | 3,688.82 | -261.74 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ
|
2.03 | 1.33 | 0.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
15.90 | 3.39 | 12.51 |
เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
|
2.93 | 2.93 | 0.00 |
ลูกหนี้กรมศุลกากร
|
30.08 | 26.83 | 3.25 |
| 71.00 | 2.55 | 68.45 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
54.28 | 37.35 | 16.93 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,507.34 | 3,751.45 | -244.12 |
รวมสินทรัพย์
|
4,732.25 | 4,986.57 | -254.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
1.15 | 6.45 | -5.30 |
หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
|
603.36 | 820.49 | -217.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
435.00 | 435.00 | 0.00 |
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,039.51 | 1,261.93 | -222.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
702.02 | 631.02 | 71.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
68.96 | 39.72 | 29.24 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
376.96 | 408.24 | -31.28 |
รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีภายในหนึ่งปี
|
23.93 | 20.25 | 3.68 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
13.97 | 6.24 | 7.73 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
2.67 | 15.44 | -12.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
58.17 | 53.99 | 4.18 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.52 | 1.67 | -1.15 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
89.22 | 93.68 | -4.45 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,300.60 | 2,454.84 | -154.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
|
104.50 | 85.36 | 19.14 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
|
837.79 | 1,030.43 | -192.65 |
รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี-สุทธิ
|
30.45 | 44.78 | -14.34 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
972.73 | 1,160.57 | -187.84 |
รวมหนี้สิน
|
3,273.33 | 3,615.41 | -342.08 |
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
359.50 | 359.50 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
256.37 | 330.65 | -74.28 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
53.79 | 53.79 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
789.26 | 627.22 | 162.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,458.92 | 1,371.16 | 87.76 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,732.25 | 4,986.57 | -254.32 |
รายได้จากการขาย
|
1,162.31 | 1,528.18 | -365.87 |
รายได้ขายเศษฟิล์ม
|
7.32 | 9.85 | -2.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1.87 | 9.12 | -7.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.99 | 1.48 | -0.50 |
รายได้บัตรภาษี
|
17.33 | 16.23 | 1.09 |
รวมรายได้อื่น
|
29.41 | 42.33 | -12.92 |
รวมรายได้
|
1,191.71 | 1,570.51 | -378.80 |
ต้นทุนขาย
|
1,002.48 | 1,351.69 | -349.21 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
35.74 | 29.22 | 6.52 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
33.64 | 32.66 | 0.98 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.04 | 0.45 | -0.41 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,071.90 | 1,414.02 | -342.12 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
|
119.81 | 156.49 | -36.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.91 | 32.77 | -9.86 |
กำไรสุทธิ
|
96.90 | 123.72 | -26.82 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
|
359.50 | 330.65 | 28.85 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
|
359.50 | 256.37 | 103.14 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
|
359.50 | 420.55 | -61.05 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
|
359.50 | 365.43 | -5.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
203.64 | 176.18 | 27.47 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.50 | 0.32 | 0.18 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.28 | 0.34 | 0.94 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าราคาลดลง
|
-68.04 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1.28 | 0.62 | 0.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
75.17 | 78.76 | -3.59 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
419.80 | 536.40 | -116.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
102.56 | -162.46 | 265.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-48.49 | 9.27 | -57.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.42 | -2.76 | -1.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.48 | 4.16 | 5.31 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
575.17 | 228.28 | 346.89 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-76.32 | -79.27 | 2.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
498.85 | 149.01 | 349.85 |
จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
|
-25.06 | -719.33 | 694.27 |
จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.20 | -0.08 | -1.12 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-15.04 | -13.98 | -1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.34 | 3.31 | 3.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.97 | -739.46 | 704.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-222.34 | 233.47 | -455.80 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-15.14 | -20.91 | 5.77 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
86.56 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-41.24 | -5.36 | -35.89 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
131.78 | 751.63 | -619.85 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-355.71 | -328.62 | -27.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-46.74 | -39.54 | -7.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-462.82 | 590.67 | -1,053.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.06 | 0.22 | 0.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.98 | 0.74 | 0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2.05 | 0.95 | 1.09 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.67 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | ||
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
2.36 | 25.56 | -23.20 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.86 | 69.33 | -68.46 |
สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
42.01 | 55.12 | -13.11 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
3.07 | 9.22 | -6.15 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
31.84 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.43 | ||
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
|
6.76 | ||
สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
17.41 |