EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.95 0.74 0.22
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 879.50 697.61 181.89
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.3)
    		 912.24 750.11 162.12
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 33.68 35.99 -2.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 2.05 3.51 -1.46
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 2.90 2.11 0.79
    อื่น ๆ
    		 1.55 7.84 -6.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.19 49.45 -9.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,832.87 1,497.91 334.96
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.4 และ 5)
    		 23.95 23.95 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5)
    		 3,640.43 3,039.25 601.18
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6)
    		 1.44 1.68 -0.25
    เงินมัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 15.64 70.98 -55.34
    เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
    		 2.93 2.93 0.00
    ลูกหนี้กรมศุลกากร
    		 21.66 16.24 5.41
    		26.18 2.55 23.63
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.10 96.68 -52.58
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,709.92 3,161.57 548.36
    รวมสินทรัพย์
    		 5,542.79 4,659.47 883.32
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 79.04 78.18 0.86
    หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
    		 580.88 319.86 261.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 505.00 533.42 -28.42
    รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,164.92 931.46 233.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,141.80 1,115.62 26.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 3.7)
    		 1.77 4.75 -2.98
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 458.61 458.16 0.46
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 6.25 4.00 2.25
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 25.92 21.27 4.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 57.42 54.16 3.26
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.51 2.02 -0.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 97.77 89.47 8.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,864.87 2,599.46 265.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 3.7)
    		 6.84
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 6)
    		 1,106.33 683.78 422.56
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,113.17 683.78 429.40
    รวมหนี้สิน
    		 3,978.05 3,283.23 694.81
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 359.50 359.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 3.5)
    		 365.43 420.55 -55.12
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 7)
    		 45.77 45.77 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 794.04 550.42 243.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,564.75 1,376.24 188.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,542.79 4,659.47 883.32
    รายได้จากการขาย
    		 1,528.18 987.06 541.12
    รายได้จากขายเศษฟิล์ม
    		 9.85 38.26 -28.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 9.12 2.08 7.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.48
    รายได้บัตรภาษี
    		 16.23 32.93 -16.70
    รวมรายได้อื่น
    		 42.33 73.61 -31.28
    รวมรายได้
    		 1,570.51 1,060.66 509.84
    ต้นทุนขาย
    		 1,351.69 931.24 420.45
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 64.31 60.13 4.18
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 8)
    		 0.45 0.36 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.34 24.80 5.54
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,446.79 1,016.53 430.26
    กำไรสุทธิ
    		 123.72 44.13 79.59
    กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
    		 359.50 420.55 -61.05
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
    		 359.50 365.43 -5.93
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
    		 359.50 494.22 -134.72
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
    		 359.50 439.36 -79.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 176.18 164.92 11.25
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
    		 0.34
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.32 0.31 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.62 -0.15 0.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 536.40 329.12 207.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 -182.51 -56.78 -125.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -162.46 -41.63 -120.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.27 3.58 5.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -29.88 27.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.16 2.78 1.39
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.28 287.67 -59.39
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -79.27 -82.20 2.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.01 205.47 -56.46
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -719.33 -63.83 -655.51
    จ่ายเงินค่ามัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -13.98 -63.37 49.38
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.08 -0.09 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.31
    จ่ายชำระดอกเบี้ย (ส่วนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ถาวร)
    		 -9.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -739.46 -127.28 -612.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 233.47 234.71 -1.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 751.63 74.41 677.22
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -328.62 -328.12 -0.50
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -20.91 -9.95 -10.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -5.36 -13.88 8.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.54 -35.95 -3.60
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 590.67 -78.78 669.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.22 -0.59 0.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.74 1.33 -0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 0.95 0.74 0.21
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 25.56 4.75 20.81
    โอนเงินมัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 69.33 3.74 65.59
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 55.12 54.86 0.26
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 9.22