EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.48 0.91 0.57
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 640.32 377.57 262.75
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3)
    		 698.85 507.45 191.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 19.43 4.24 15.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 8.58 5.37 3.21
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 2.90 2.11 0.79
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.13
    อื่น ๆ
    		 1.46 3.58 -2.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.49 16.79 17.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,375.14 902.72 472.42
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.4 และ 5)
    		 23.95 23.95 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5)
    		 3,252.51 3,275.50 -22.99
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6)
    		 0.07
    เงินมัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.77 13.03 -9.26
    เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
    		 2.93 2.93 0.00
    		485.19 2.55 482.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.74 17.51 -7.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,286.27 3,316.96 -30.69
    รวมสินทรัพย์
    		 4,661.40 4,219.68 441.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 123.44 23.15 100.29
    หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
    		 92.36 617.54 -525.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 395.00 418.95 -23.95
    รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 610.80 1,059.64 -448.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,010.50 525.31 485.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 3.7)
    		 18.41 17.86 0.55
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 472.92 338.34 134.58
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.19 5.36 -2.18
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 4.70 18.72 -14.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 42.91 37.22 5.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.63 63.88 -8.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,168.26 2,005.27 162.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 3.7)
    		 7.89 21.77 -13.88
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 6)
    		 1,153.91 825.19 328.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,161.80 846.95 314.85
    รวมหนี้สิน
    		 3,330.06 2,852.22 477.83
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 359.50 359.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 3.5)
    		 499.15 553.61 -54.47
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 8)
    		 34.07 34.07 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 438.63 420.27 18.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,331.35 1,367.45 -36.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,661.40 4,219.68 441.73
    รายได้จากการขาย
    		 938.50 586.45 352.05
    ขายเศษซาก
    		 9.17 16.70 -7.54
    รวมรายได้อื่น
    		 10.41 20.83 -10.42
    รวมรายได้
    		 948.91 607.28 341.63
    ต้นทุนขาย
    		 816.42 507.74 308.67
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 53.63 44.50 9.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 1.33
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 9)
    		 0.33 0.36 -0.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 871.71 552.61 319.11
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 77.20 54.68 22.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.41 16.46 14.95
    กำไรสุทธิ
    		 45.79 38.22 7.57
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 359,500.45 359,500.45 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
    		 359.50 553.61 -194.11
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
    		 359.50 499.15 -139.65
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 (ก่อนปรับปรุง)
    		 300.00 274.81 25.19
    ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
    		 300.00 274.81 25.19
    หุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 7)
    		 59.50
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
    		 359.50 247.32 112.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 146.14 114.62 31.52
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.70
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.60 -0.70 -0.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.15
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 217.37 232.01 -14.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -263.30 -51.73 -211.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -191.40 30.41 -221.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.81 49.16 -71.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.07 -0.96 -1.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.26 -14.09 5.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.73 186.42 28.31
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -158.90 -171.50 12.60
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.07
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.60 1.06 0.54
    เงินมัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -3.77 -26.36 22.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -161.13 -196.80 35.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -448.84 177.10 -625.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -13.33 -13.12 -0.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 724.17 27.60 696.57
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -260.87 -168.63 -92.24
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ
    		 -0.24 -0.54 0.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -53.91 -74.99 21.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.02 6.91 -59.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.57 -3.47 4.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.91 27.51 -26.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 1.48 24.04 -22.57
    ดอกเบี้ยจ่าย (รวมจำนวนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร)
    		 89.71 49.82 39.88
    ภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.11 4.59 0.52
    โอนเงินมัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 13.03 13.28 -0.25
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.58
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 -53.00 -27.49 -25.50
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.47