EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.17 8.62 3.55
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 332.93 231.04 101.89
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3)
    		 347.37 132.83 214.54
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 53.83 53.21 0.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 7.05 7.34 -0.29
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 2.86 2.07 0.79
    อื่น ๆ
    		 2.64 1.80 0.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 66.38 64.42 1.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 758.85 436.91 321.93
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.4 และ 5)
    		 23.95 23.95 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5)
    		 2,339.65 1,603.66 735.99
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 9.42 82.72 -73.30
    เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
    		 13.78 18.12 -4.34
    		42.23 18.83 23.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.80 103.11 -79.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,387.40 1,730.73 656.68
    รวมสินทรัพย์
    		 3,146.25 2,167.64 978.61
    หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
    		 128.58 223.16 -94.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 205.00 160.00 45.00
    รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 333.58 383.37 -49.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 503.11 275.77 227.34
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ
    		 0.72 0.72 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 3.6)
    		 0.45 1.05 -0.60
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 242.68 147.80 94.88
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 15.13 7.33 7.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 27.54 23.39 4.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 45.67 35.88 9.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,126.20 844.59 281.61
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ-สุทธิ
    		 0.42 0.96 -0.54
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 6)
    		 1,136.64 588.24 548.40
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,137.06 589.52 547.54
    รวมหนี้สิน
    		 2,263.26 1,434.11 829.16
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 3.5)
    		 284.89 312.42 -27.53
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 9)
    		 12.82 12.82 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 285.27 108.29 176.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 882.99 733.53 149.45
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,146.25 2,167.64 978.61
    รายได้จากการขาย
    		 566.36 373.69 192.67
    ขายเศษซาก
    		 16.63 10.51 6.12
    รวมรายได้อื่น
    		 16.78 22.54 -5.75
    รวมรายได้
    		 583.14 396.23 186.91
    ต้นทุนขาย
    		 470.71 315.27 155.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 37.88 27.45 10.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.74
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 10)
    		 0.36 0.36 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 509.69 343.08 166.61
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 73.45 53.14 20.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.42 8.88 -0.47
    กำไรสุทธิ
    		 65.03 44.26 20.77
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
    		 348,511.60 351,132.58 -2,620.98
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
    		 300.00 312.42 -12.42
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
    		 300.00 284.89 15.11
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
    		 300.00 349.21 -49.21
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
    		 300.00 321.63 -21.63
    .
    		 2.55 2.55 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.12 59.91 14.20
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.01 -0.70 0.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.72 -14.88 20.61
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 271.65 272.46 -0.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 -101.88 -7.75 -94.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -214.54 -73.01 -141.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -17.16 15.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 -0.17 1.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.64 -8.44 3.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.64 99.02 78.62
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -827.51 -394.68 -432.82
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 84.10
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -5.37 -76.72 71.35
    เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -9.38 -0.46 -8.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -758.15 -471.86 -286.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -37.07 486.26 -523.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 816.81 70.00 746.81
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -179.25 -76.19 -103.06
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ
    		 -0.54 -0.30 -0.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.92 -0.91 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.98 -105.00 90.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 584.06 373.86 210.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.55 1.03 2.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 8.62 1.16 7.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 12.17 2.19 9.98
    ภาษีเงินได้
    		 0.00
    โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 78.67
    โอนเงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สินเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 13.73
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.43 1.92 12.51
    จากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์เป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 12.73
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 27.53 27.59 -0.06