EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.19 1.16 1.03
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 3)
    		 224.42 216.67 7.75
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.53 -4.24 0.70
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 220.88 212.43 8.45
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3)
    		 161.34 88.33 73.01
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 53.35 44.34 9.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 9.55 11.98 -2.43
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 2.86 2.07 0.79
    อื่น ๆ
    		 3.30 1.38 1.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 69.06 80.65 -11.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 453.46 382.58 70.89
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.4 และ 4)
    		 23.95 23.95 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5)
    		 1,616.27 1,285.20 331.07
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 76.72 32.36 44.36
    เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
    		 18.32 17.97 0.36
    		18.83 33.12 -14.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 95.89 51.00 44.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,736.10 1,360.14 375.96
    รวมสินทรัพย์
    		 2,189.57 1,742.72 446.85
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 20.98 6.71 14.27
    หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
    		 588.62 225.81 362.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 170.00 85.00 85.00
    รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 779.60 317.53 462.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 283.15 350.06 -66.91
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ
    		 0.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.33 1.32 0.01
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 5)
    		 127.96 78.68 49.28
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 4.50 12.53 -8.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.72 20.58 0.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.39 58.79 -27.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,224.15 806.37 417.78
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ-สุทธิ
    		 1.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6)
    		 0.45 1.37 -0.92
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 5)
    		 218.63 285.33 -66.70
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 220.21 286.69 -66.48
    รวมหนี้สิน
    		 1,444.36 1,093.06 351.30
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.5)
    		 321.63 349.21 -27.59
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 8)
    		 0.02 0.02 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 123.56 0.43 123.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 745.21 649.66 95.55
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,189.57 1,742.72 446.85
    รายได้จากการขาย
    		 373.69 402.62 -28.93
    ขายเศษซาก
    		 10.51 5.16 5.36
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 10.47
    รวมรายได้อื่น
    		 22.54 20.23 2.31
    รวมรายได้
    		 396.23 422.85 -26.62
    ต้นทุนขาย
    		 315.27 295.37 19.90
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 27.45 25.14 2.31
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 9)
    		 0.36 0.30 0.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 343.08 324.98 18.11
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 53.14 97.87 -44.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.88 9.65 -0.76
    กำไรสุทธิ
    		 44.26 88.22 -43.96
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
    		 351,132.58 311,040.44 40,092.14
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
    		 300.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
    		 300.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
    		 300.00 108.00 192.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545
    		 300.00
    .
    		 2.55 2.55 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.91 46.38 13.53
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -14.88 -15.33 0.45
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 272.46 298.92 -26.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 -7.75 -23.51 15.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -73.01 -26.28 -46.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.16 -13.19 -3.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.65 0.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.44 11.34 -19.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.02 315.73 -216.71
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -394.68 -88.93 -305.75
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -76.72 -18.16 -58.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -471.86 -107.12 -364.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 486.26 -82.99 569.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 70.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -76.19 -117.13 40.94
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 -0.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.91 -0.91 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -105.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 373.86 -201.03 574.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.03 7.58 -6.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.16 23.05 -21.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 2.19 30.63 -28.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.88
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่เป็นเครื่องจักร
    		 7.87
    จากการบริหารความเสี่ยง
    		 20.88 1.49 19.39
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.92 7.01 -5.08
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 2.16
    โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักร
    		 32.36 2.00 30.36
    โอนเงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สินเป็นยานพาหนะ
    		 0.10
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 27.59 27.47 0.12