EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
30.63 | 23.05 | 7.58 |
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 3)
|
232.55 | 208.74 | 23.81 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.24 | -4.24 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
228.32 | 204.50 | 23.81 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3)
|
95.01 | 68.73 | 26.28 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
43.03 | 44.41 | -1.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
|
7.56 | 12.19 | -4.63 |
ลูกหนี้เงินตราต่างประเทศ
|
17.05 | 2.06 | 15.00 |
อื่น ๆ
|
5.05 | 3.30 | 1.75 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
72.70 | 61.97 | 10.73 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
426.65 | 358.25 | 68.41 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.95 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5)
|
1,128.02 | 1,103.64 | 24.39 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
18.16 | 2.00 | 16.16 |
เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
|
17.87 | 17.26 | 0.61 |
| 33.12 | 72.28 | -39.16 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.17 | 19.75 | 17.42 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,189.14 | 1,131.97 | 57.17 |
รวมสินทรัพย์
|
1,615.79 | 1,490.22 | 125.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
156.80 | 240.43 | -83.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
329.59 | 260.49 | 69.10 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
1.38 | 1.22 | 0.16 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 5)
|
108.09 | 97.30 | 10.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.54 | 16.91 | -3.37 |
ส่วนต่ำจากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชี
|
12.95 | 1.71 | 11.24 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.51 | 26.38 | 12.13 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
634.36 | 625.82 | 8.55 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
|
1.61 | 2.68 | -1.07 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 5)
|
387.49 | 529.78 | -142.30 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
389.10 | 532.46 | -143.37 |
รวมหนี้สิน
|
1,023.46 | 1,158.28 | -134.82 |
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
600.00 | ||
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.5)
|
358.54 | 386.01 | -27.47 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-66.20 | -466.44 | 400.24 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
592.33 | 331.94 | 260.40 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,615.79 | 1,490.22 | 125.58 |
รายได้จากการขาย
|
402.62 | 341.61 | 61.01 |
ขายเศษซาก
|
5.16 | 12.89 | -7.73 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
13.72 | ||
รวมรายได้
|
422.85 | 362.53 | 60.32 |
ต้นทุนขาย
|
295.37 | 269.18 | 26.20 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
25.14 | 22.88 | 2.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
4.17 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.30 | 0.12 | 0.19 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
324.98 | 292.17 | 32.80 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
97.87 | 70.36 | 27.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.65 | 19.86 | -10.22 |
กำไรสุทธิ
|
88.22 | 50.50 | 37.73 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)
|
300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | ||
จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
|
332,761.32 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545
|
300.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
.
|
2.55 | 2.54 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.38 | 47.25 | -0.87 |
ส่วนต่ำจากการบริหารความเสี่ยงตัดบัญชี
|
-4.72 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | -2.25 | 2.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15.33 | 22.39 | -37.72 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
298.92 | 160.73 | 138.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
-23.51 | -44.39 | 20.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.28 | -1.58 | -24.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.19 | -1.92 | -11.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -0.04 | -0.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.34 | -17.13 | 28.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
315.73 | 113.54 | 202.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-88.93 | -62.06 | -26.87 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.58 | 63.10 | -62.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-107.12 | -13.90 | -93.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-82.99 | -25.52 | -57.47 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-117.13 | -73.22 | -43.92 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.91 | -0.82 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-201.03 | -84.56 | -116.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.58 | 15.08 | -7.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23.05 | 39.67 | -16.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
30.63 | 54.75 | -24.12 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
2.46 | ||
เป็นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.23 | ||
จากการบริหารความเสี่ยง
|
1.49 | ||
ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
|
7.01 | ||
โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักร
|
2.00 | 6.53 | -4.53 |
ชดเชยผลขาดทุนสะสม
|
114.02 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
27.47 | 27.52 | -0.05 |
โอนกลับรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-13.32 |