EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 3Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 54.75 39.67 15.08
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 7)
    		 286.58 242.83 43.75
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.24 -5.01 0.78
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 282.35 237.81 44.53
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3)
    		 86.20 84.63 1.58
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 48.37 47.38 0.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 6.66 12.60 -5.94
    อื่นๆ
    		 4.04 2.72 1.33
    รวม
    		 59.08 62.70 -3.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 482.38 424.81 57.57
    หลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 2.4 และ 3)
    		 8.18 10.73 -2.55
    ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5)
    		 1,121.63 1,180.99 -59.37
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.91 6.65 -5.75
    เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
    		 17.14 2.99 14.15
    อื่น ๆ
    		 0.52 0.48 0.04
    		72.28 92.74 -20.46
    รวมสินทรัพย์
    		 1,630.75 1,626.65 4.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 343.03 365.19 -22.16
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 269.70 251.84 17.86
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.20 0.73 0.47
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 4)
    		 131.64 93.93 37.72
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 8.54 13.27 -4.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.67 18.36 -5.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 772.24 755.48 16.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6)
    		 2.99 2.17 0.83
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 4)
    		 573.53 650.44 -76.91
    รวมหนี้สิน
    		 1,348.77 1,408.09 -59.32
    หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 108.00 108.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.5)
    		 395.28 422.80 -27.52
    (หมายเหตุ 2.4 และ 3)
    		 -2.05 0.50 -2.55
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 11)
    		 6.02 6.02 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -525.26 -618.75 93.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 281.99 218.57 63.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,630.75 1,626.65 4.10
    รายได้จากการขาย
    		 993.77 891.43 102.34
    ขายเศษซาก
    		 39.20 36.94 2.26
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.25 11.48 -9.23
    รวมรายได้
    		 1,038.09 941.72 96.37
    ต้นทุนขาย
    		 813.82 751.22 62.60
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 69.05 69.78 -0.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 21.80 76.25 -54.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 67.12 79.74 -12.63
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 6)
    		 0.35 0.33 0.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 972.13 977.32 -5.19
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 65.97 -35.60 101.56
    หุ้นสามัญ
    		 300.00 300.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 422.80
    ลดระหว่างงวด
    		 -27.52
    ยอดปลายงวด
    		 395.28
    สำรองตามกฎหมาย
    		 6.02 6.02 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด - กำไรสุทธิ
    		 65.97
    ลดระหว่างงวด - ปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 27.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.77 74.39 0.38
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.78
    หนี้สูญ
    		 0.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.39 82.14 -59.75
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -44.39 -19.43 -24.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.58 11.33 -12.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.92 -8.51 6.59
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.04 -0.98 0.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.13 -12.62 -4.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.54 99.41 14.13
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -62.06 -9.02 -53.04
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 63.10 75.24 -12.14
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.90 55.52 -69.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -25.52 -61.53 36.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 15.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -73.22 -113.32 40.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาว
    		 -0.82 -0.53 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.56 -175.38 90.82
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 15.08 -20.45 35.53
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 39.67 36.65 3.02
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 54.75 16.20 38.55
    ภาษีเงินได้
    		 0.00
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 2.12 3.15 -1.03
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.55 -1.87 -0.67
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 27.52
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่เป็นเครื่องจักร
    		 5.54
    โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักร
    		 6.53