EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -16.14 15.67 -31.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 118.48 111.75 6.73
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.21 0.21 -0.01
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.40 1.68 -2.08
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 22.55
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.32 2.21 -0.89
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -15.31 3.78 -19.09
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 18.83 -4.03 22.86
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 0.39
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.10 9.94 6.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.83 1.68 0.15
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 147.91 162.07 -14.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -51.39 -46.44 -4.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.43 31.71 -65.14
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 31.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.93 -0.09 -18.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 3.70 -3.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 66.02 -75.27 141.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -0.19 0.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.12 69.94 72.17
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -15.88 -9.39 -6.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.24 60.55 65.68
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -688.54 -89.69 -598.84
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -8.11 -23.48 15.37
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -3.74 -4.38 0.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -700.39 229.45 -929.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 154.17 -415.88 570.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.40 -21.69 12.29
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -150.74 -31.32 -119.42
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -61.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 700.00 221.12 478.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.92 -39.94 -19.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 573.00 -287.70 860.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.15 2.30 -3.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.38 1.19 1.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1.22 3.49 -2.27
    จากภาระผูกพันจากการซื้อเครื่องจักร
    		 3.92 1.08 2.84
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 18.80 11.17 7.63
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 77.76 15.16 62.60
    เครื่องจักรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 0.12 0.97 -0.84