EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 15.67 751.80 -736.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 111.75 135.31 -23.56
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.21 0.34 -0.13
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.68
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.21 1.03 1.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -116.37 -0.08 -116.29
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอะไหล่
    		 4.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร
    		 119.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่
    		 11.35
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.78 -21.14 24.92
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.03 2.69 -6.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.94 14.31 -4.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.68 1.49 0.19
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 162.07 885.83 -723.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.44 133.83 -180.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.71 -149.12 180.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -7.63 7.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.70 -6.29 9.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -75.27 404.82 -480.09
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -5.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 131.11 -131.30
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.94 1,425.70 -1,355.76
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -9.39 -14.69 5.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.55 1,410.99 -1,350.44
    		2.55
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.69 -238.52 148.82
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.38 0.35
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -23.48 -135.11 111.62
    จ่ายเงินค่านายหน้าจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่
    		 -3.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอะไหล่
    		 105.85 0.08 105.78
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าขายเครื่องจักร
    		 244.35
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -4.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 229.45 -373.93 603.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -415.88 -882.91 467.03
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -31.32 -39.94 8.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -21.69 -45.15 23.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 221.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.94 -178.10 138.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -287.70 -1,039.97 752.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.30 -2.91 5.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.19 11.13 -9.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 3.49 8.22 -4.74
    ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญโดยผ่านค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.05
    จากการซื้อเครื่องจักร
    		 1.08
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 11.17 6.55 4.62
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 15.16 33.38 -18.22
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากอะไหล่
    		 2.64
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 0.97 11.81 -10.84
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 380.49
    สินทรัพย์ถาวรลดลงเนื่องจากการโอนเงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักรที่ขาย
    		 88.45
    ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 -2.66