EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 751.80 161.71 590.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 135.31 136.59 -1.28
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.34 0.33 0.01
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.03 2.64 -1.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 6.84 -6.91
    กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -21.14
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 2.69 -2.38 5.07
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.31 34.06 -19.75
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.49
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 885.83 333.07 552.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 127.89 -102.41 230.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -149.12 8.03 -157.15
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 33.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 32.11 -33.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.29 18.23 -24.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 445.17 96.44 348.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 90.76 18.37 72.39
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,425.70 403.83 1,021.87
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -14.69 -34.32 19.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,410.99 369.51 1,041.48
    		2.55
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -238.52 -5.43 -233.09
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.38 -0.04 -0.33
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -135.11 -12.58 -122.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 8.03 -7.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -373.93 -10.02 -363.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -882.91 -41.17 -841.74
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -39.94 -1.40 -38.54
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -45.15 -36.88 -8.27
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -810.42 -317.05 -493.37
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 39.94
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 876.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -178.10 -71.90 -106.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,039.97 -359.22 -680.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.91 0.27 -3.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 11.13 0.77 10.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 8.22 1.04 7.18
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.95 0.35 1.60
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 6.55 6.38 0.17
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 33.38 0.16 33.23
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 14.55 17.18 -2.63
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 11.81 11.68 0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.24