EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.04 | 0.77 | 0.27 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
726.73 | 625.24 | 101.49 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
620.54 | 624.52 | -3.98 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
6.03 | 6.03 | 0.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
31.66 | 53.29 | -21.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
|
0.29 | 0.47 | -0.18 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.53 | 2.11 | -1.58 |
อื่น ๆ
|
6.19 | 5.78 | 0.41 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.66 | 70.77 | -32.11 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,393.00 | 1,327.33 | 65.67 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.95 | 23.95 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
3,225.04 | 3,406.39 | -181.35 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ
|
1.60 | 1.89 | -0.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
51.18 | 39.11 | 12.07 |
เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
|
2.93 | 2.93 | 0.00 |
ลูกหนี้กรมศุลกากร
|
17.20 | 30.46 | -13.26 |
| 96.44 | 2.55 | 93.88 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
72.26 | 78.41 | -6.16 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,322.85 | 3,510.64 | -187.79 |
รวมสินทรัพย์
|
4,715.84 | 4,837.97 | -122.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
19.43 | 11.72 | 7.71 |
หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
|
801.26 | 727.27 | 73.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
330.00 | 455.00 | -125.00 |
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,150.69 | 1,193.99 | -43.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
763.55 | 667.14 | 96.41 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
79.01 | 69.92 | 9.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
322.55 | 377.57 | -55.01 |
รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีภายในหนึ่งปี
|
23.56 | 23.56 | 0.00 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
6.86 | 1.88 | 4.98 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.41 | 0.66 | -0.26 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
15.69 | 7.45 | 8.24 |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
4.70 | 4.70 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
64.99 | 60.80 | 4.19 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
104.19 | 86.97 | 17.23 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,450.81 | 2,421.68 | 29.13 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
|
66.00 | 86.67 | -20.67 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
|
623.57 | 801.72 | -178.16 |
รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี-สุทธิ
|
12.30 | 23.99 | -11.68 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
701.87 | 912.38 | -210.51 |
รวมหนี้สิน
|
3,152.68 | 3,334.06 | -181.38 |
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
359.50 | 359.50 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
191.53 | 222.08 | -30.56 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
952.13 | 862.33 | 89.81 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,563.16 | 1,503.91 | 59.25 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,715.84 | 4,837.97 | -122.12 |
รายได้จากการขาย
|
1,403.71 | 1,161.18 | 242.53 |
รายได้ขายเศษฟิล์ม
|
14.18 | 17.68 | -3.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
9.10 | ||
รายได้บัตรภาษี
|
5.56 | 17.19 | -11.62 |
รวมรายได้อื่น
|
32.78 | 37.09 | -4.31 |
รวมรายได้
|
1,436.50 | 1,198.28 | 238.22 |
ต้นทุนขาย
|
1,260.67 | 995.32 | 265.35 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
37.97 | 36.87 | 1.10 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
34.91 | 35.10 | -0.19 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.18 | 1.36 | 0.82 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,335.73 | 1,076.11 | 259.62 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
|
100.77 | 122.16 | -21.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.49 | 26.39 | -7.89 |
กำไรสุทธิ
|
82.28 | 95.78 | -13.50 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
|
359.50 | 222.08 | 137.42 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
|
359.50 | 191.53 | 167.98 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
|
359.50 | 330.65 | 28.85 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
|
359.50 | 270.39 | 89.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
136.59 | 134.61 | 1.98 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.33 | 0.29 | 0.05 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.64 | 1.60 | 1.04 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าราคาลดลง
|
-6.33 | -68.04 | 61.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.84 | -1.82 | 8.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-2.38 | 1.67 | -4.05 |
กลับรายการบัญชีส่วนต่ำกว่าทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง
|
-0.38 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.06 | 54.12 | -20.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
333.07 | 234.31 | 98.76 |
ลูกหนี้การค้า
|
-102.41 | -10.91 | -91.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.03 | 175.30 | -167.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.11 | -18.22 | 50.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.23 | -1.80 | 20.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.37 | 3.68 | 14.69 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
403.83 | 404.92 | -1.09 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-34.32 | -55.14 | 20.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
369.51 | 349.78 | 19.73 |
จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
|
-5.43 | -16.40 | 10.97 |
จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.04 | -1.15 | 1.11 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-12.58 | -1.66 | -10.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.03 | 1.65 | 6.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.02 | -17.56 | 7.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-41.17 | -245.54 | 204.37 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-1.40 | -14.42 | 13.02 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
25.31 | 86.56 | -61.25 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-36.88 | -24.68 | -12.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
83.88 | 131.78 | -47.90 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-317.05 | -254.52 | -62.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.90 | -10.79 | -61.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-359.22 | -331.61 | -27.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.27 | 0.61 | -0.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.77 | 0.98 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1.04 | 1.59 | -0.55 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.35 | 1.67 | -1.32 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
6.38 | 4.53 | 1.86 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.86 | -0.71 |
สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
11.68 | 11.38 | 0.30 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการตัดบัญชี
|
17.18 | 27.99 | -10.80 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
0.29 | 31.84 | -31.55 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
13.08 | 0.43 | 12.65 |