EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.59 0.98 0.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 593.14 583.91 9.24
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 527.58 634.77 -107.19
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 28.35 5.30 23.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 3.16 1.34 1.82
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.53 2.11 -1.58
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.72
    อื่น ๆ
    		 1.64 6.70 -5.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.39 15.45 20.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,158.71 1,235.11 -76.41
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.95 23.95 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,508.56 3,688.82 -180.27
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ
    		 2.20 1.33 0.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.53 3.39 -0.87
    เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
    		 2.93 2.93 0.00
    ลูกหนี้กรมศุลกากร
    		 28.35 26.83 1.52
    		22.56 2.55 20.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.29 37.35 0.94
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,572.99 3,751.45 -178.46
    รวมสินทรัพย์
    		 4,731.70 4,986.57 -254.87
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 6.82 6.45 0.37
    หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
    		 494.57 820.49 -325.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 515.00 435.00 80.00
    รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,016.39 1,261.93 -245.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 653.58 631.02 22.56
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 67.53 39.72 27.81
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 401.25 408.24 -6.99
    รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีภายในหนึ่งปี
    		 23.93 20.25 3.68
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 13.90 6.24 7.66
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 5.55 15.44 -9.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 57.22 53.99 3.22
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.66 1.67 -1.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.45 93.68 -7.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,249.12 2,454.84 -205.71
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
    		 119.43 85.36 34.07
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 914.68 1,030.43 -115.75
    รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี-สุทธิ
    		 36.48 44.78 -8.31
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,070.58 1,160.57 -89.99
    รวมหนี้สิน
    		 3,319.71 3,615.41 -295.70
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 359.50 359.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 270.39 330.65 -60.26
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 53.79 53.79 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 728.32 627.22 101.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,411.99 1,371.16 40.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,731.70 4,986.57 -254.87
    รายได้จากการขาย
    		 1,161.18 1,145.68 15.50
    รายได้ขายเศษฟิล์ม
    		 17.68 17.96 -0.29
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.37 1.50 -1.12
    รายได้บัตรภาษี
    		 17.19 13.21 3.98
    รวมรายได้อื่น
    		 37.09 53.14 -16.05
    รวมรายได้
    		 1,198.28 1,198.83 -0.55
    ต้นทุนขาย
    		 995.32 1,007.61 -12.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 36.87 27.76 9.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 35.10 32.77 2.33
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.36 0.45 0.91
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 7.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,076.11 1,068.59 7.52
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
    		 122.16 130.24 -8.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.39 26.61 -0.23
    กำไรสุทธิ
    		 95.78 103.63 -7.85
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
    		 359.50 330.65 28.85
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
    		 359.50 270.39 89.11
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
    		 359.50 420.55 -61.05
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
    		 359.50 383.94 -24.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 134.61 111.49 23.13
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.29 0.21 0.07
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.60 -0.70 2.30
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าราคาลดลง
    		 -68.04
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.67 -2.17 3.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 54.12 48.42 5.70
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 234.31 315.21 -80.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 175.30 6.33 168.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.22 13.53 -31.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 0.13 -1.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.68 1.12 2.56
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 404.92 281.06 123.86
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -55.14 -49.32 -5.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 349.78 231.74 118.04
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.40 -648.37 631.97
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.15
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.66 -21.37 19.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.65 1.50 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.56 -675.00 657.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)
    		 -245.54 -6.89 -238.65
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.42 -21.04 6.62
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 86.56
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -24.68 -4.94 -19.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 131.78 734.75 -602.97
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -254.52 -219.08 -35.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.79 -39.54 28.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -331.61 443.25 -774.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.61 0.00 0.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.98 0.74 0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1.59 0.73 0.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.72
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 4.53 12.96 -8.43
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.67
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.86 62.75 -61.89
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 27.99 36.61 -8.62
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 31.84
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.43
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
    		 6.76
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 11.38