EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 28.67 8.62 20.04
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 302.27 231.04 71.23
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3)
    		 207.99 132.83 75.16
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 49.69 53.21 -3.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 7.40 7.34 0.06
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.49 2.07 -1.58
    อื่น ๆ
    		 1.59 1.80 -0.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 59.16 64.42 -5.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 598.08 436.91 161.17
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.4 และ 5)
    		 23.95 23.95 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5)
    		 2,295.25 1,603.66 691.59
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 9.99 82.72 -72.74
    เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
    		 27.11 18.12 8.98
    		27.52 9.22 18.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.78 103.11 -65.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,356.98 1,730.73 626.26
    รวมสินทรัพย์
    		 2,955.07 2,167.64 787.43
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.03 0.22 -0.19
    หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
    		 111.53 223.16 -111.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 140.00 160.00 -20.00
    รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 251.56 383.37 -131.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 434.58 275.77 158.82
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ
    		 0.72 0.72 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 3.6)
    		 0.87 1.05 -0.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 236.71 147.80 88.91
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 24.72 7.33 17.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 22.95 23.39 -0.44
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 52.11 35.88 16.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 976.54 844.59 131.96
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ-สุทธิ
    		 0.60 0.96 -0.36
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 6)
    		 1,150.72 588.24 562.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,151.32 589.52 561.80
    รวมหนี้สิน
    		 2,127.87 1,434.11 693.76
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 3.5)
    		 294.14 312.42 -18.28
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 9)
    		 12.82 12.82 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 220.24 108.29 111.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 827.20 733.53 93.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,955.07 2,167.64 787.43
    รายได้จากการขาย
    		 532.81 416.91 115.90
    ขายเศษซาก
    		 11.41 8.81 2.60
    รวมรายได้อื่น
    		 11.60 14.60 -3.00
    รวมรายได้
    		 544.41 431.51 112.90
    ต้นทุนขาย
    		 440.25 318.18 122.07
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 31.82 24.32 7.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 6.15
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 10)
    		 0.36 0.36 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 478.57 342.86 135.71
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 65.84 88.65 -22.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.25 7.07 0.17
    กำไรสุทธิ
    		 58.59 81.58 -22.99
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
    		 349,080.56 349,929.29 -848.73
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
    		 300.00 312.42 -12.42
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
    		 300.00 294.14 5.86
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
    		 300.00 349.21 -49.21
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
    		 300.00 330.90 -30.90
    .
    		 2.55 2.55 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.31 35.69 13.62
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.01 -0.70 0.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.44 -5.11 11.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.52 213.75 -31.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -71.22 -51.61 -19.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -75.16 -61.66 -13.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.26 -4.26 9.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.58 -0.55 2.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 -10.54 7.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 198.52 44.41 154.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -762.44 -328.19 -434.24
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 84.10
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1.21 -69.92 68.71
    เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
    		 -8.98 -0.46 -8.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -688.52 -398.57 -289.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -122.11 385.69 -507.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 752.56 70.00 682.56
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -104.57 -38.42 -66.15
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ
    		 -0.36 -0.12 -0.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.50 -0.64 0.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.98 -60.00 45.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 510.04 356.51 153.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.04 2.36 17.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 8.62 1.16 7.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 28.67 3.52 25.15
    ภาษีเงินได้
    		 0.00
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.50 4.67 14.82
    โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 73.94
    จากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์เป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 12.73
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 18.28 18.31 -0.03