EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.52 1.16 2.36
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 3)
    		 268.28 216.67 51.61
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.53 -4.24 0.70
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 264.75 212.43 52.32
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3)
    		 149.99 88.33 61.66
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 49.23 44.34 4.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 7.24 11.98 -4.74
    อื่น ๆ
    		 2.81 3.45 -0.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 59.27 80.65 -21.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 477.53 382.58 94.95
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.4 และ 4)
    		 23.95 23.95 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5)
    		 1,569.64 1,285.20 284.44
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 83.20 32.36 50.84
    เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
    		 18.32 17.97 0.36
    		9.22 23.12 -13.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 102.74 51.00 51.74
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,696.33 1,360.14 336.18
    รวมสินทรัพย์
    		 2,173.85 1,742.72 431.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 685.46 317.53 367.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 309.33 350.06 -40.73
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ
    		 0.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.18 1.32 -0.14
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 5)
    		 123.71 78.68 45.03
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 7.15 12.53 -5.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.13 20.58 -0.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.04 58.79 -26.74
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,152.44 806.37 346.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6)
    		 0.86 1.37 -0.50
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 5)
    		 264.01 285.33 -21.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 266.19 286.69 -20.50
    รวมหนี้สิน
    		 1,418.63 1,093.06 325.57
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.5)
    		 330.90 349.21 -18.31
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 8)
    		 0.02 0.02 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 124.30 0.43 123.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 755.22 649.66 105.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,173.85 1,742.72 431.13
    รายได้จากการขาย
    		 416.91 379.96 36.96
    ขายเศษซาก
    		 8.81 4.16 4.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 4.93 7.19 -2.26
    รวมรายได้อื่น
    		 14.60 14.40 0.20
    รวมรายได้
    		 431.51 394.36 37.15
    ต้นทุนขาย
    		 318.18 252.36 65.82
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 24.32 23.03 1.30
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 9)
    		 0.36 0.30 0.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 342.86 275.68 67.18
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 88.65 118.68 -30.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.07 10.75 -3.68
    กำไรสุทธิ
    		 81.58 107.92 -26.35
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
    		 349,929.29
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
    		 300.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
    		 300.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
    		 300.00 108.00 192.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545
    		 300.00
    .
    		 2.55 2.55 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.69 30.81 4.87
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.11 -19.54 14.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 213.75 204.95 8.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -51.61 -46.66 -4.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.66 -13.61 -48.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.26 5.46 -9.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.60 0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.54 3.30 -13.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.41 153.06 -108.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -328.19 -5.92 -322.27
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -69.92 -27.17 -42.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -398.57 -32.55 -366.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 385.69 -46.36 432.05
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 70.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.42 -83.64 45.21
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 -0.12
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.64 -0.60 -0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 356.51 -130.59 487.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.36 -10.09 12.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.16 23.05 -21.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 3.52 12.96 -9.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.88
    จากการบริหารความเสี่ยง
    		 20.88
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.67
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 2.16
    โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักร
    		 19.08
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่เป็นเครื่องจักร
    		 4.76 0.12 4.64
    โอนเงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สินเป็นยานพาหนะ
    		 0.10
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 18.31 18.22 0.10