EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 2Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.96 | 23.05 | -10.09 |
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 3)
|
254.93 | 208.74 | 46.20 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.24 | -4.24 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
250.70 | 204.50 | 46.20 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3)
|
82.34 | 68.73 | 13.61 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
40.73 | 44.41 | -3.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
|
5.28 | 12.19 | -6.91 |
อื่น ๆ
|
10.49 | 5.36 | 5.13 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.50 | 61.97 | -5.46 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
402.50 | 358.25 | 44.25 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 2.4 และ 4)
|
23.55 | 8.58 | 14.97 |
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5)
|
1,059.98 | 1,103.64 | -43.66 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
29.05 | 2.00 | 27.05 |
เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
|
17.30 | 17.26 | 0.04 |
| 23.12 | 50.37 | -27.25 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
47.45 | 19.75 | 27.70 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,130.98 | 1,131.97 | -0.99 |
รวมสินทรัพย์
|
1,533.48 | 1,490.22 | 43.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
193.43 | 240.43 | -47.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
260.70 | 260.49 | 0.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
1.26 | 1.22 | 0.04 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 5)
|
93.94 | 97.30 | -3.37 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.82 | 0.87 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.08 | 16.91 | -2.83 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.27 | 26.38 | -1.11 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
574.60 | 625.82 | -51.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
|
2.04 | 2.68 | -0.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 5)
|
430.15 | 529.78 | -99.63 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
432.20 | 532.46 | -100.27 |
รวมหนี้สิน
|
1,006.79 | 1,158.28 | -151.49 |
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.5)
|
367.79 | 386.01 | -18.22 |
มูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 2.4 และ 4)
|
13.32 | -1.65 | 14.97 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-154.43 | -466.44 | 312.02 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
526.68 | 331.94 | 194.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,533.48 | 1,490.22 | 43.26 |
รายได้จากการขาย
|
379.96 | 350.04 | 29.92 |
ขายเศษซาก
|
4.16 | 16.36 | -12.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
7.19 | ||
รวมรายได้
|
394.36 | 368.87 | 25.49 |
ต้นทุนขาย
|
252.36 | 273.66 | -21.31 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
23.03 | 25.71 | -2.69 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.30 | 0.12 | 0.19 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
275.68 | 305.60 | -29.92 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
118.68 | 63.27 | 55.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.75 | 22.68 | -11.93 |
กำไรสุทธิ
|
107.92 | 40.59 | 67.34 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545
|
300.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
.
|
2.55 | 2.54 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.81 | 31.41 | -0.60 |
ส่วนต่ำจากการบริหารความเสี่ยงตัดบัญชี
|
-4.41 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | -1.47 | 1.55 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-19.54 | 29.47 | -49.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
204.95 | 102.26 | 102.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
-46.66 | -32.33 | -14.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.61 | 7.77 | -21.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.46 | 0.43 | 5.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -0.05 | -0.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.30 | -15.67 | 18.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.06 | 78.68 | 74.38 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.92 | -58.41 | 52.49 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.58 | 2.10 | -1.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.55 | -56.74 | 24.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-46.36 | -11.09 | -35.27 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-83.64 | -44.24 | -39.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาว
|
-0.60 | -0.53 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.59 | -40.85 | -89.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.09 | -18.91 | 8.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23.05 | 39.67 | -16.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
12.96 | 20.76 | -7.80 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
14.97 | 1.25 | 13.72 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
18.22 | 18.24 | -0.03 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่เป็นเครื่องจักร
|
0.12 | 5.54 | -5.42 |
ชดเชยผลขาดทุนสะสม
|
114.02 |