EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 34.25 39.32 -5.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.54 55.18 0.36
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.10 0.11 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.10
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 46.12
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.68 1.81 -0.13
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -42.33 -16.63 -25.70
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -64.78 -12.88 -51.90
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากโรงงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.41 2.69 2.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.91 0.71 0.20
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.02 70.55 -33.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.37 -109.38 112.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 65.93 137.30 -71.38
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 26.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.77 -28.90 36.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.11 0.50 -3.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.50 236.53 -136.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -0.08 0.43
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.25 300.99 -62.74
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -5.80 -2.73 -3.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.45 298.26 -65.81
    		2.56
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -459.42 -59.40 -400.02
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -9.62 -21.55 11.94
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
    		 -2.24 -4.38 2.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -471.27 198.87 -670.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 482.31 -449.44 931.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.97 -13.31 6.34
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -151.81 -28.93 -122.88
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -61.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 262.41 -491.68 754.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 23.59 5.44 18.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.38 1.19 1.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 25.96 6.63 19.33
    จากภาระผูกพันจากการซื้อเครื่องจักร
    		 -0.37 2.08 -2.45
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 14.42 14.32 0.10
    อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 56.80 12.64 44.16
    เครื่องจักรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 0.06 0.53 -0.47
    กำไรจากภาระผูกพันการซื้อเครื่องจักร
    		 0.38