EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 39.32 451.41 -412.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.18 65.39 -10.21
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.11 0.17 -0.06
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.81 1.00 0.81
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -16.63 -31.85 15.22
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -12.88 8.44 -21.32
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.69 11.13 -8.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.71 0.74 -0.03
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.55 506.45 -435.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -109.38 -61.98 -47.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 137.30 37.98 99.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.90 6.51 -35.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -4.99 5.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 236.53 136.34 100.19
    เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -5.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 48.73 -48.81
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 300.99 697.79 -396.80
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -2.73 -11.34 8.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 298.26 686.43 -388.18
    		2.55
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -59.40 -196.19 136.80
    จ่ายเงินซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -21.55 -10.82 -10.73
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าขายเครื่องจักร
    		 284.23
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -4.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 198.87 -206.94 405.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -449.44 -449.86 0.42
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -28.93 -39.90 10.97
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -13.31 -21.91 8.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -491.68 -486.55 -5.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.44 -7.06 12.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1.19 11.13 -9.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 6.63 4.07 2.56
    จากการซื้อเครื่องจักร
    		 2.08
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 14.32 20.78 -6.46
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 12.64 31.21 -18.57
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 0.53 5.87 -5.34