EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 451.41 79.43 371.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.39 67.76 -2.37
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.22 -0.05
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.00 3.22 -2.21
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -23.41 -7.09 -16.32
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.13 17.98 -6.85
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.74
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 506.45 170.92 335.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 -64.60 -90.39 25.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 37.98 25.65 12.33
    ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 28.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.13 38.64 -29.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.99 2.49 -7.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 174.26 113.42 60.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.82 18.74 -7.92
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 697.79 279.46 418.34
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -11.34 -18.15 6.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 686.43 261.31 425.13
    		2.55
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -196.19 -2.35 -193.85
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.82 -1.61 -9.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -206.94 -3.95 -202.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -449.86 -224.06 -225.80
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -39.90 -1.40 -38.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -21.91 -17.74 -4.18
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -810.42 -111.89 -698.53
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 36.33
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 799.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -486.55 -248.98 -237.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -7.06 8.38 -15.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 11.13 0.77 10.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 4.07 9.15 -5.08
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.78 0.35 1.43
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 20.78 0.36 20.42
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 31.21
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 7.26 8.65 -1.39
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 5.87 5.81 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.24