EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.15 | 0.77 | 8.38 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
713.65 | 625.24 | 88.41 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
593.06 | 624.52 | -31.46 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
14.06 | 6.03 | 8.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
22.79 | 53.29 | -30.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
|
0.52 | 0.47 | 0.05 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
1.32 | 2.11 | -0.79 |
อื่น ๆ
|
7.51 | 5.78 | 1.73 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.13 | 70.77 | -38.64 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,362.04 | 1,327.33 | 34.72 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.95 | 23.95 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
3,299.01 | 3,406.39 | -107.38 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ
|
1.67 | 1.89 | -0.22 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
40.37 | 39.11 | 1.26 |
เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
|
2.93 | 2.93 | 0.00 |
ลูกหนี้กรมศุลกากร
|
30.92 | 30.46 | 0.46 |
| 113.42 | 2.55 | 110.87 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
77.18 | 78.41 | -1.23 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,401.82 | 3,510.64 | -108.82 |
รวมสินทรัพย์
|
4,763.86 | 4,837.97 | -74.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
1.67 | 11.72 | -10.05 |
หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
|
504.79 | 727.27 | -222.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
455.00 | 455.00 | 0.00 |
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
961.46 | 1,193.99 | -232.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
780.56 | 667.14 | 113.42 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
78.13 | 69.92 | 8.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
363.81 | 377.57 | -13.76 |
รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีภายในหนึ่งปี
|
23.56 | 23.56 | 0.00 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.84 | 1.88 | -1.04 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.49 | 0.66 | -0.17 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
21.72 | 7.45 | 14.27 |
เงินรับล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
5.53 | 4.70 | 0.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
56.12 | 60.80 | -4.68 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
105.11 | 86.97 | 18.14 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,313.94 | 2,421.68 | -107.73 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
|
86.03 | 86.67 | -0.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
|
784.40 | 801.72 | -17.33 |
รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี-สุทธิ
|
18.18 | 23.99 | -5.81 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
888.61 | 912.38 | -23.78 |
รวมหนี้สิน
|
3,202.55 | 3,334.06 | -131.51 |
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
359.50 | 359.50 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
200.06 | 222.08 | -22.03 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
941.76 | 862.33 | 79.43 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,561.31 | 1,503.91 | 57.41 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,763.86 | 4,837.97 | -74.11 |
รายได้จากการขาย
|
1,275.58 | 919.18 | 356.39 |
รายได้ขายเศษฟิล์ม
|
9.61 | 17.88 | -8.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
16.06 | 3.78 | 12.28 |
รายได้บัตรภาษี
|
16.22 | 11.67 | 4.55 |
รวมรายได้อื่น
|
49.27 | 35.76 | 13.52 |
รวมรายได้
|
1,324.85 | 954.94 | 369.91 |
ต้นทุนขาย
|
1,152.51 | 845.59 | 306.91 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
33.36 | 29.63 | 3.72 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
32.11 | 32.09 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
6.84 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.15 | 0.41 | -0.26 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,224.96 | 907.73 | 317.23 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
|
99.89 | 47.21 | 52.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.46 | 31.11 | -10.65 |
กำไรสุทธิ
|
79.43 | 16.10 | 63.33 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
|
359.50 | 222.08 | 137.42 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
|
359.50 | 200.06 | 159.45 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
|
359.50 | 330.65 | 28.85 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
|
359.50 | 313.37 | 46.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
67.76 | 66.71 | 1.05 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.22 | 0.11 | 0.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
|
6.84 | ||
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.22 | 1.87 | 1.34 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าราคาลดลง
|
2.95 | -60.88 | 63.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-7.09 | 1.06 | -8.15 |
กลับรายการบัญชีส่วนต่ำกว่าทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง
|
-0.38 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.98 | 29.44 | -11.46 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
170.92 | 52.98 | 117.94 |
ลูกหนี้การค้า
|
-90.39 | 61.43 | -151.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.65 | 131.45 | -105.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.64 | -4.69 | 43.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | 3.61 | -1.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.74 | 11.62 | 7.12 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
279.46 | 206.93 | 72.53 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-18.15 | -30.09 | 11.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
261.31 | 176.83 | 84.47 |
จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
|
-2.35 | -7.03 | 4.69 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.61 | -0.08 | -1.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.95 | -5.45 | 1.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-224.06 | -101.04 | -123.02 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-1.40 | -7.31 | 5.91 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
25.31 | 29.26 | -3.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-17.74 | -11.21 | -6.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
80.80 | 59.17 | 21.63 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-111.89 | -140.19 | 28.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.98 | -171.33 | -77.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.38 | 0.05 | 8.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.77 | 0.98 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
9.15 | 1.03 | 8.11 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.35 | 1.67 | -1.32 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทสินทรัพย์ถาวร
|
14.87 | ||
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.36 | 6.87 | -6.51 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
8.65 | 13.93 | -5.28 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
0.29 | 2.92 | -2.63 |
สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
5.81 | 5.79 | 0.02 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
13.08 |