EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.03 0.98 0.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 521.78 583.91 -62.13
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 564.00 634.77 -70.78
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 13.49 5.30 8.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 2.90 1.34 1.56
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 1.32 2.11 -0.79
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.93
    อื่น ๆ
    		 2.43 6.70 -4.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.07 15.45 6.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,108.88 1,235.11 -126.23
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.95 23.95 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,612.77 3,688.82 -76.05
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ
    		 1.22 1.33 -0.11
    เงินมัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.94 3.39 -2.46
    เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
    		 2.93 2.93 0.00
    ลูกหนี้กรมศุลกากร
    		 22.54 26.83 -4.30
    		-49.47 2.55 -52.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.29 37.35 -6.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,669.23 3,751.45 -82.23
    รวมสินทรัพย์
    		 4,778.10 4,986.57 -208.46
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 99.66 6.45 93.22
    หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
    		 466.59 820.49 -353.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 595.00 435.00 160.00
    รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,161.26 1,261.93 -100.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 581.55 631.02 -49.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 48.60 39.72 8.88
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 379.49 408.24 -28.75
    รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีภายในหนึ่งปี
    		 22.05 20.25 1.80
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 17.34 6.24 11.10
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 15.00 15.44 -0.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 53.34 53.99 -0.66
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.02 1.67 -0.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 104.20 93.68 10.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,297.14 2,454.84 -157.70
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
    		 94.53 85.36 9.17
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 978.17 1,030.43 -52.27
    รายการส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี-สุทธิ
    		 38.30 44.78 -6.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,110.99 1,160.57 -49.58
    รวมหนี้สิน
    		 3,408.13 3,615.41 -207.28
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 359.50 359.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 313.37 330.65 -17.28
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 53.79 53.79 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 643.32 627.22 16.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,369.98 1,371.16 -1.18
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,778.10 4,986.57 -208.46
    รายได้จากการขาย
    		 919.18 1,170.96 -251.78
    รายได้ขายเศษฟิล์ม
    		 17.88 12.81 5.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 3.78 20.51 -16.73
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.45
    รายได้บัตรภาษี
    		 11.67 11.98 -0.31
    รวมรายได้อื่น
    		 35.76 45.66 -9.90
    รวมรายได้
    		 954.94 1,216.62 -261.68
    ต้นทุนขาย
    		 845.59 1,080.25 -234.66
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 29.63 23.87 5.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 32.09 30.74 1.35
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.41 0.45 -0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 907.73 1,135.31 -227.58
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
    		 47.21 81.32 -34.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.11 25.49 5.62
    กำไรสุทธิ
    		 16.10 55.82 -39.72
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
    		 359.50 330.65 28.85
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
    		 359.50 313.37 46.14
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
    		 359.50 420.55 -61.05
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
    		 359.50 402.24 -42.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 66.71 55.52 11.19
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.11 0.11 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.87 0.90 0.98
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าราคาลดลง
    		 -60.88
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.06 -10.55 11.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.44 23.38 6.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.98 125.17 -72.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 131.45 44.22 87.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.69 11.73 -16.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.61 4.05 -0.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.62 -2.45 14.07
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.93 109.52 97.41
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -30.09 -24.04 -6.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.83 85.48 91.36
    จ่ายเงินซื้อเครื่องจักร อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.03 -549.79 542.76
    จ่ายเงินค่ามัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.08 -5.15 5.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.45 -557.77 552.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -101.04 563.03 -664.07
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -7.31 -19.07 11.76
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 29.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -11.21 -4.75 -6.46
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 59.17 42.60 16.57
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -140.19 -109.54 -30.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -171.33 472.27 -643.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.05 -0.03 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.98 0.74 0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1.03 0.71 0.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.93
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 6.87 37.93 -31.05
    โอนเงินมัดจำค่าอะไหล่เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.67
    โอนเงินมัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.86 56.22 -55.36
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 13.93 18.31 -4.37
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 2.92
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.43
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
    		 1.11
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 5.79