EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.76 0.91 5.85
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 362.00 377.57 -15.57
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3)
    		 599.86 507.45 92.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 12.42 4.24 8.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 8.88 5.37 3.52
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 1.32 2.11 -0.79
    อื่น ๆ
    		 4.64 3.58 1.07
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.27 16.79 10.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 995.88 902.72 93.16
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.4 และ 5)
    		 23.95 23.95 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5)
    		 3,299.33 3,275.50 23.83
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.83 13.03 -4.20
    เงินค้ำประกันการเช่าสินทรัพย์
    		 3.55 3.70 -0.15
    		2.55 2.55 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.97 17.51 -4.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,336.24 3,316.96 19.29
    รวมสินทรัพย์
    		 4,332.12 4,219.68 112.45
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 2.40 23.15 -20.75
    หนี้สินจากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์
    		 590.45 617.54 -27.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 398.95 418.95 -20.00
    รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 991.80 1,059.64 -67.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 602.61 525.31 77.30
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินผ่อนชำระ
    		 0.06 0.24 -0.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 3.6)
    		 18.04 17.86 0.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 400.48 338.34 62.14
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 4.13 5.36 -1.24
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 18.91 18.72 0.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 33.68 37.22 -3.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 62.32 63.88 -1.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,075.30 2,005.27 70.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6)
    		 17.19 21.77 -4.58
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 6)
    		 872.73 825.19 47.54
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 889.91 846.95 42.96
    รวมหนี้สิน
    		 2,965.22 2,852.22 112.99
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    หุ้นสามัญ 359,500,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 359.50 359.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 3.5)
    		 536.11 553.61 -17.51
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 8)
    		 34.07 34.07 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 437.23 420.27 16.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,366.91 1,367.45 -0.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,332.12 4,219.68 112.45
    รายได้จากการขาย
    		 674.68 663.24 11.44
    ขายเศษซาก
    		 17.30 22.25 -4.95
    รวมรายได้อื่น
    		 18.93 25.61 -6.68
    รวมรายได้
    		 693.61 688.85 4.76
    ต้นทุนขาย
    		 597.43 597.16 0.27
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 49.03 43.76 5.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 4.79
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 9)
    		 0.36 0.36 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 651.61 641.28 10.33
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.00 47.57 -5.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.04 16.22 8.82
    กำไรสุทธิ
    		 16.96 31.36 -14.39
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 359,500.45 300,000.00 59,500.45
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
    		 359.50 553.61 -194.11
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
    		 359.50 536.11 -176.61
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 (ก่อนปรับปรุง)
    		 300.00 274.81 25.19
    ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
    		 300.00 274.81 25.19
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
    		 300.00 265.75 34.25
    .
    		 2.55 2.55 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 43.81 37.10 6.71
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.76 -1.85 2.61
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.53 66.31 -4.78
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.81 -94.76 109.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -92.40 35.56 -127.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.48 -2.02 -8.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.46 0.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.91 -16.21 -0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.05 -124.59 158.64
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -57.38 -3.39 -54.00
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -6.70 -4.10 -2.60
    เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.43 0.47 -0.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.51 -6.39 -58.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -68.78 159.63 -228.41
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 188.01
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -78.33 -46.91 -31.42
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 -0.18 -0.18 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -4.40 -4.55 0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.32 108.00 -71.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.85 -22.98 28.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.91 27.51 -26.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 6.76 4.53 2.23
    ดอกเบี้ยจ่าย (รวมจำนวนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร)
    		 27.95 16.32 11.63
    เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.35 5.26 10.08
    โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 10.65 4.20 6.45
    โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นอาคาร
    		 0.25
    จากการทำสัญญาทรัสต์รีซีทส์เป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 0.94
    โอนเงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สินเป็นอุปกรณ์
    		 0.58 0.36 0.22
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
    		 17.51 9.06 8.44