EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.80 | 1.16 | 8.63 |
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 3)
|
239.29 | 216.67 | 22.62 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.24 | -4.24 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
235.05 | 212.43 | 22.62 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3)
|
100.48 | 88.33 | 12.15 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
44.93 | 44.34 | 0.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
|
10.67 | 11.98 | -1.31 |
อื่น ๆ
|
3.39 | 3.45 | -0.06 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
59.00 | 80.65 | -21.66 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
404.32 | 382.58 | 21.75 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.4 และ 4)
|
23.95 | 23.95 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5)
|
1,555.96 | 1,285.20 | 270.76 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
20.22 | 32.36 | -12.14 |
เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
|
17.87 | 17.97 | -0.10 |
| 2.28 | 11.29 | -9.01 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.96 | 51.00 | -12.04 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,618.87 | 1,360.14 | 258.73 |
รวมสินทรัพย์
|
2,023.19 | 1,742.72 | 280.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
608.64 | 317.53 | 291.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
303.24 | 350.06 | -46.82 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
1.25 | 1.32 | -0.07 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 5)
|
83.04 | 78.68 | 4.36 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
21.84 | 12.53 | 9.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.24 | 20.58 | -6.34 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.54 | 58.79 | -17.25 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,037.71 | 806.37 | 231.34 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6)
|
1.12 | 1.37 | -0.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 5)
|
241.56 | 285.33 | -43.77 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
242.67 | 286.69 | -44.02 |
รวมหนี้สิน
|
1,280.38 | 1,093.06 | 187.32 |
600000
|
600.00 | ||
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.5)
|
340.07 | 349.21 | -9.14 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 8)
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
102.72 | 0.43 | 102.30 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
742.81 | 649.66 | 93.15 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,023.19 | 1,742.72 | 280.47 |
รายได้จากการขาย
|
422.54 | 370.37 | 52.17 |
ขายเศษซาก
|
7.82 | 1.99 | 5.83 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
2.35 | 5.06 | -2.71 |
รวมรายได้อื่น
|
11.39 | 9.25 | 2.14 |
รวมรายได้
|
433.92 | 379.61 | 54.31 |
ต้นทุนขาย
|
303.15 | 255.65 | 47.50 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
23.51 | 21.27 | 2.24 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 9)
|
0.36 | 0.30 | 0.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
327.02 | 277.22 | 49.80 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
106.90 | 102.39 | 4.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.61 | 12.32 | -7.71 |
กำไรสุทธิ
|
102.30 | 90.07 | 12.22 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)
|
300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | ||
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
|
348,839.06 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
|
300.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546
|
300.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
.
|
2.55 | 2.55 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.58 | 15.34 | 0.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.50 | -5.43 | 5.93 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.37 | 98.17 | 20.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
-22.62 | -7.00 | -15.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.15 | -5.90 | -6.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 9.50 | -9.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.02 | -0.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.16 | -2.39 | -15.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.93 | 61.60 | -43.67 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-277.29 | -1.34 | -275.96 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-3.73 | -0.11 | -3.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-281.02 | -1.44 | -279.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
310.45 | -42.35 | 352.81 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.42 | -32.61 | -5.81 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.32 | -0.30 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
271.72 | -75.26 | 346.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.63 | -15.11 | 23.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1.16 | 23.05 | -21.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
9.80 | 7.95 | 1.85 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่เป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
1.26 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.88 | ||
จากการบริหารความเสี่ยง
|
20.88 | ||
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.84 | 1.52 | 20.33 |
โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักร
|
0.25 | ||
โอนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
15.62 | 0.12 | 15.50 |
โอนเงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สินเป็นยานพาหนะ
|
0.10 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
9.14 | 9.06 | 0.09 |