EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.95 | 23.05 | -15.11 |
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 3)
|
215.74 | 208.74 | 7.00 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.24 | -4.24 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
211.50 | 204.50 | 7.00 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3)
|
74.63 | 68.73 | 5.90 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
42.51 | 44.41 | -1.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
|
3.58 | 12.19 | -8.62 |
อื่น ๆ
|
6.38 | 5.36 | 1.02 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
52.46 | 61.97 | -9.50 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
346.54 | 358.25 | -11.71 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 2.4 และ 4)
|
23.25 | 8.58 | 14.67 |
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5)
|
1,082.21 | 1,103.64 | -21.43 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.99 | 2.00 | -0.01 |
เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
|
17.26 | 17.26 | 0.00 |
| 11.29 | 25.57 | -14.28 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.72 | 19.75 | -0.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,125.18 | 1,131.97 | -6.79 |
รวมสินทรัพย์
|
1,471.72 | 1,490.22 | -18.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
198.02 | 240.43 | -42.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
229.69 | 260.49 | -30.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
1.24 | 1.22 | 0.02 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 5)
|
101.81 | 97.30 | 4.50 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
1.90 | 0.87 | 1.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.49 | 16.91 | -3.43 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.68 | 26.38 | -2.69 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
554.43 | 625.82 | -71.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
|
2.36 | 2.68 | -0.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 5)
|
487.30 | 529.78 | -42.48 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
489.67 | 532.46 | -42.80 |
รวมหนี้สิน
|
1,044.10 | 1,158.28 | -114.18 |
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
108.00 | 108.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.5)
|
376.95 | 386.01 | -9.06 |
มูลค่าเงินลงทุน(หมายเหตุ 2.4 และ 4)
|
13.02 | -1.65 | 14.67 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 8)
|
6.02 | 6.02 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-376.37 | -466.44 | 90.07 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
427.62 | 331.94 | 95.69 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,471.72 | 1,490.22 | -18.49 |
รายได้จากการขาย
|
370.37 | 302.12 | 68.24 |
ขายเศษซาก
|
1.99 | 9.96 | -7.97 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
5.06 | 0.00 | |
รวมรายได้
|
379.61 | 313.00 | 66.62 |
ต้นทุนขาย
|
255.65 | 243.50 | 12.15 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
21.27 | 20.42 | 0.86 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 7)
|
0.30 | 0.12 | 0.19 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
277.22 | 286.02 | -8.80 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
102.39 | 26.97 | 75.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.32 | 24.57 | -12.25 |
กำไรสุทธิ
|
90.07 | 2.40 | 87.67 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544
|
300.00 | 108.00 | 192.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.34 | 14.31 | 1.03 |
ส่วนต่ำจากการบริหารความเสี่ยงตัดบัญชี
|
-1.82 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.43 | 23.18 | -28.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.17 | 39.79 | 58.38 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.00 | 1.75 | -8.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.90 | 2.58 | -8.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.50 | 0.48 | 9.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.19 | 0.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -14.62 | 12.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.60 | 42.16 | 19.45 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.34 | -13.54 | 12.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.44 | -14.02 | 12.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-42.35 | -33.16 | -9.19 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-32.61 | -35.39 | 2.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาว
|
-0.30 | -0.25 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.26 | -59.21 | -16.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.11 | -31.07 | 15.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23.05 | 39.67 | -16.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
7.95 | 8.60 | -0.65 |
ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
|
1.52 | ||
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
14.67 | -0.75 | 15.42 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
9.06 | 9.07 | -0.01 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
0.12 | 5.54 | -5.42 |