EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AJ 1Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
8.60 | 39.67 | -31.07 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (หมายเหตุ 2.2 และ 7)
|
240.98 | 242.83 | -1.85 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.24 | -5.01 | 0.78 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
236.74 | 237.81 | -1.07 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3)
|
82.05 | 84.63 | -2.58 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
49.39 | 47.38 | 2.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
|
5.08 | 12.60 | -7.52 |
อื่นๆ
|
2.22 | 2.72 | -0.49 |
รวม
|
56.68 | 62.70 | -6.01 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
384.07 | 424.81 | -40.73 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 2.4 และ 3)
|
9.98 | 10.73 | -0.75 |
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5)
|
1,178.68 | 1,180.99 | -2.32 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.80 | 6.65 | 0.15 |
เงินค้ำประกันการเช่าทรัพย์สิน
|
3.42 | 2.99 | 0.42 |
อื่น ๆ
|
0.67 | 0.48 | 0.19 |
| 25.57 | 33.14 | -7.57 | |
รวมสินทรัพย์
|
1,583.62 | 1,626.65 | -43.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
336.75 | 365.19 | -28.43 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
264.21 | 251.84 | 12.37 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.16 | 0.73 | 0.44 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 4)
|
100.21 | 93.93 | 6.29 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
12.27 | 13.27 | -1.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.56 | 18.36 | -7.80 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
731.52 | 755.48 | -23.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 2.6)
|
3.60 | 2.17 | 1.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 4)
|
637.35 | 650.44 | -13.09 |
รวมหนี้สิน
|
1,372.47 | 1,408.09 | -35.61 |
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
108.00 | 108.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.5)
|
413.73 | 422.80 | -9.07 |
(หมายเหตุ 2.4 และ 3)
|
-0.25 | 0.50 | -0.75 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 11)
|
6.02 | 6.02 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-616.35 | -618.75 | 2.40 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
211.15 | 218.57 | -7.42 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,583.62 | 1,626.65 | -43.03 |
รายได้จากการขาย (หมายเหตุ 8)
|
302.12 | 295.32 | 6.80 |
ขายเศษซาก
|
9.96 | 14.22 | -4.26 |
รวมรายได้
|
313.00 | 321.11 | -8.11 |
ต้นทุนขาย
|
252.56 | 249.27 | 3.30 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
20.43 | 23.09 | -2.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 2.7)
|
21.99 | 3.90 | 18.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.57 | 26.81 | -2.24 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 6)
|
0.12 | 0.11 | 0.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
319.67 | 303.18 | 16.48 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-6.67 | 17.93 | -24.60 |
หุ้นสามัญ
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ยอดต้นงวด
|
422.80 | 0.00 | |
ลดระหว่างงวด
|
-9.07 | 0.00 | |
ยอดปลายงวด
|
413.73 | 0.00 | |
สำรองตามกฎหมาย
|
6.02 | 6.02 | 0.00 |
- ปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
9.07 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.38 | 25.49 | -2.11 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.78 | 0.51 | -1.29 |
หนี้สูญ
|
0.64 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | -11.48 | 11.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
23.18 | 4.82 | 18.37 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
1.75 | -8.72 | 10.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.58 | 28.43 | -25.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 8.55 | -8.07 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.19 | 0.00 | -0.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.62 | -8.90 | -5.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.16 | 58.34 | -16.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.54 | -4.58 | -8.95 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 75.24 | -75.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-14.02 | 70.66 | -84.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.16 | -55.40 | 22.23 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
9.59 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.39 | -30.75 | -4.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาว
|
-0.25 | -0.15 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.21 | -86.30 | 27.09 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-31.07 | 42.70 | -73.77 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม
|
39.67 | 36.65 | 3.02 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
8.60 | 79.35 | -70.75 |
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
2.12 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.75 | 0.61 | -1.36 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดบัญชี
|
9.07 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
5.54 | 0.00 |