EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 513.02 335.43 177.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.36 48.14 19.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 48.83 -19.14 67.97
    สำรองค่าปรับจากงานล่าช้า
    		 9.50
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.62 6.56 -0.93
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.10 0.25 -4.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 28.79 15.82 12.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 669.32 388.33 281.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -138.95 -462.70 323.75
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 91.26 -303.07 394.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -537.91 199.29 -737.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.92 42.39 -44.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 1.35 1.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -134.45 0.15 -134.60
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 86.04 -92.98 179.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -124.16 39.07 -163.23
    		-1.25 2.56 -3.81
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -89.31 -185.86 96.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.12 -15.11 -13.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -148.64 -161.30 12.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -266.06 -362.27 96.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.41 0.91 -18.32
    ของบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 7.35
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -42.75
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -34.62 -21.11 -13.51
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่าและบริการ
    		 -13.41
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.71 -1.00 0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.55 -21.21 -105.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 412.23 684.52 -272.29
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 155.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6.06 25.00 -18.94
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.50 -15.82 -7.68
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 28.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -309.30 -321.63 12.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 269.26 388.78 -119.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -123.35 5.30 -128.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 245.38 217.15 28.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 122.03 222.45 -100.42