EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
335.43 | 445.72 | -110.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.14 | 33.28 | 14.86 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-19.14 | -1.34 | -17.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
0.71 | -0.09 | 0.81 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.56 | 5.84 | 0.72 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | 5.87 | -5.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.82 | 9.86 | 5.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
388.33 | 498.32 | -109.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-462.70 | -645.19 | 182.50 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-303.07 | -237.66 | -65.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
199.29 | -19.72 | 219.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
42.39 | 57.20 | -14.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | -9.76 | 11.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 1.09 | -0.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-92.98 | 18.27 | -111.25 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
39.07 | 97.46 | -58.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.30 | 88.30 | -86.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-185.86 | -151.68 | -34.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.11 | -9.50 | -5.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-161.30 | -134.44 | -26.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-362.27 | -295.62 | -66.65 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.91 | 51.97 | -51.06 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-21.11 | -32.63 | 11.51 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-1.00 | -2.64 | 1.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.21 | -194.02 | 172.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
684.52 | 650.00 | 34.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
25.00 | 25.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.82 | ||
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
16.71 | 16.32 | 0.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-321.63 | -299.77 | -21.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
388.78 | 391.55 | -2.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.30 | -98.09 | 103.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
217.15 | 252.81 | -35.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
222.45 | 154.72 | 67.73 |