EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
277.82 | 236.16 | 41.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.34 | 85.69 | -61.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.89 | 3.19 | -2.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
7.00 | 37.89 | -30.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.31 | -0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
15.16 | -1.67 | 16.83 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.16 | 7.20 | 2.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
335.37 | 369.18 | -33.81 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-603.18 | -284.98 | -318.20 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
33.32 | -2.79 | 36.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.34 | -188.27 | 211.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.28 | -38.16 | 23.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.87 | -0.17 | -3.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
143.10 | 54.29 | 88.81 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
69.71 | 5.75 | 63.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
99.09 | 138.26 | -39.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.61 | 53.11 | 29.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.18 | -7.10 | -3.08 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-74.15 | -95.19 | 21.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-1.72 | -49.19 | 47.46 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.36 | 14.51 | -10.16 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-5.68 | -9.92 | 4.24 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-1.29 | -0.28 | -1.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.88 | -1.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.61 | 3.54 | -6.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
115.00 | 230.00 | -115.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-33.88 | -14.92 | -18.96 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
6.91 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-164.64 | -149.74 | -14.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.61 | 64.74 | -141.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-80.94 | 19.09 | -100.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
168.69 | 30.07 | 138.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
87.74 | 49.17 | 38.58 |