EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 109.87 67.98 41.90
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 624.49 555.32 69.17
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 311.83 232.54 79.30
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3.13 50.42 -47.30
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 4.43 1.66 2.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.84 0.07 5.77
    อื่นๆ
    		 3.36 6.06 -2.70
    13628
    		 7.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,062.95 948.34 114.61
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 98.40 92.49 5.91
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 19.16 23.85 -4.69
    อุปกรณ์สำหรับให้เช่า - สุทธิ
    		 364.82 367.91 -3.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.18 4.72 -0.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 486.56 488.97 -2.41
    รวมสินทรัพย์
    		 1,549.51 1,437.31 112.19
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 170.39 130.16 40.24
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 60.86 41.66 19.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 269.73 241.00 28.73
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 127.18 94.72 32.46
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 82.52 203.32 -120.80
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.17 1.12 0.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.79 6.65 -1.85
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 50.79 9.67 41.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 27.76 2.48 25.28
    		53.89 39.73 14.16
    110790
    		 34.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 822.64 746.13 76.51
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.91 1.79 -0.89
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.91 53.51 -52.61
    รวมหนี้สิน
    		 823.55 799.65 23.90
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.72 220.72 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 285.24 196.95 88.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 725.96 637.67 88.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,549.51 1,437.31 112.19
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 491.06 292.47 198.59
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 57.93 54.06 3.87
    รายได้อื่น
    		 1.01 0.22 0.80
    รวมรายได้
    		 550.01 347.23 202.78
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 403.37 246.03 157.35
    ต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 33.39 18.76 14.63
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 65.26 53.69 11.57
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.57 0.17 0.40
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 502.70 318.65 184.05
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 47.31 28.58 18.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.63 -3.07 -2.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.88 -9.62 -4.26
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 27.81 15.90 11.91
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 78.66 56.07 22.58
    และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -27.00 16.00 -43.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.73 -0.11 0.84
    210674
    		 128.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 -69.17 74.51 -143.69
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 34.30 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.43 -13.85 21.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.84 -1.65 -4.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 75.65 -7.57 83.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 282.24 -2.16 284.40
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.91 -7.68 1.76
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.69 -13.06 8.36
    ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -44.63 -59.33 14.70
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -1.19 -3.65 2.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.42 -83.71 27.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 40.24 7.48 32.76
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 19.20 17.98 1.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 30.00 150.00 -120.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -202.52 -63.99 -138.53
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.83 -0.28 -0.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -70.00 -40.00 -30.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -183.92 71.19 -255.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 41.90 -14.68 56.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.98 60.24 7.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 109.87 45.56 64.31
    โอนอุปกรณ์สำหรับให้เช่าระหว่างติดตั้งเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 10.05 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นงานระหว่างทำตามสัญญา
    		 46.50 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์สำหรับให้เช่าระหว่างติดตั้ง
    		 30.41 0.00