EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.56 60.24 -14.68
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 499.50 574.01 -74.51
    งานระหว่างทำตามสัญญา - สุทธิ
    		 194.32 123.03 71.29
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 45.96 32.12 13.85
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.79 1.49 0.30
    เงินทดรองแก่พนักงาน
    		 2.80 1.76 1.04
    อื่นๆ
    		 2.92 2.61 0.31
    7511
    		 5.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 792.85 795.26 -2.40
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 93.75 86.08 7.68
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 26.32 22.89 3.44
    อุปกรณ์สำหรับให้เช่า - สุทธิ
    		 378.09 361.57 16.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.57 3.92 4.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 506.74 474.44 32.30
    รวมสินทรัพย์
    		 1,299.59 1,269.70 29.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 93.13 85.65 7.48
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 18.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 137.18 171.28 -34.09
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 73.48 129.25 -55.77
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 268.28 79.09 189.19
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.10 0.92 0.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.72 16.33 -12.61
    ภาษีขายค้างจ่าย
    		 7.04 7.20 -0.16
    		39.73 38.44 1.29
    25740
    		 33.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 617.11 499.77 117.34
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 55.01 158.18 -103.17
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.08 2.55 -0.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 57.09 160.73 -103.64
    รวมหนี้สิน
    		 674.20 660.50 13.70
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.72 220.72 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 16.17 16.17 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 188.51 172.32 16.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 625.39 609.20 16.19
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,299.59 1,269.70 29.89
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 292.47 215.29 77.18
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 54.06 7.24 46.82
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.48
    รายได้อื่น
    		 0.22 7.31 -7.10
    รวมรายได้
    		 347.23 229.84 117.39
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 236.51 151.69 84.82
    ต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 18.76 3.96 14.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 63.20 46.83 16.38
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.17 0.26 -0.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 318.65 202.94 115.71
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 28.58 26.91 1.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.07 -1.33 -1.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.62 -7.01 -2.61
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 15.90 18.57 -2.67
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.07 12.92 43.16
    สำรองเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของงานระหว่างทำตามสัญญา
    		 16.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -0.54 0.43
    128153
    		 45.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 74.51 184.80 -110.29
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 -87.29 51.53 -138.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.85 2.95 -16.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -8.82 8.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.57 -41.26 33.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -1.12 123.81 -124.93
    เงินทดรองจ่ายแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -1.04 -0.44 -0.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.68 13.73 -21.41
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -13.06 -7.33 -5.73
    ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -59.33 -176.73 117.40
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -3.65 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.75 -170.77 86.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.48 -272.97 280.45
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 17.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 150.00 115.00 35.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -63.99 -20.46 -43.53
    เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -0.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.00 -48.00 8.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 71.19 -226.42 297.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.68 -273.38 258.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.24 320.45 -260.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.56 47.07 -1.51