EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 3Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 25.59 131.71 -106.13
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 20.01
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 478.39 211.00 267.39
    เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการและพนักงาน
    		 1.06 6.57 -5.51
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 193.36 125.10 68.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.18 0.18 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.29 9.65 -3.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 724.87 487.20 237.67
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 94.35 53.83 40.52
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 23.65 19.57 4.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.36 3.04 1.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 122.36 76.44 45.92
    รวมสินทรัพย์
    		 847.23 563.63 283.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 24.94 59.47 -34.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 159.45 157.46 1.99
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 99.10 12.62 86.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.19 30.22 -18.03
    อื่นๆ
    		 15.75 9.90 5.86
    27942
    		 40.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 311.43 281.41 30.02
    (31 ธันวาคม 2545 : หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท)
    		 200.00 160.00 40.00
    		54.19 7.39 46.80
    200000
    		 147.95
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.72 90.20 130.52
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.47 6.47 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 108.61 37.61 71.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 535.80 282.22 253.57
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 847.23 563.63 283.59
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 508.77 614.19 -105.42
    รายได้ค่าเช่า
    		 3.91 3.41 0.50
    รวมรายได้
    		 513.20 618.40 -105.20
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 413.42 423.66 -10.24
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 45.86 38.89 6.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 459.28 462.55 -3.27
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 53.92 155.85 -101.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.06 -2.84 2.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.80 -42.02 26.22
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 38.06 110.99 -72.93
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.02 -0.02
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 37,717.39 6,513.04 31,204.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.28 5.55 -1.27
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -1.58
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.36
    76056
    		 103.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 -265.81 -302.73 36.91
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -11.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.53 65.02 -79.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -193.79 -63.06 -130.73
    เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการและพนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.51 -14.69 20.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้รับเหมาช่วงลดลง
    		 3.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -40.52 -28.23 -12.29
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -20.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -8.37 -4.65 -3.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.37 -47.57 -12.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.53 139.15 -173.69
    หุ้นสามัญเพิ่มทุนรับชำระระหว่างงวด
    		 182.57 85.00 97.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 148.04 118.91 29.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -106.13 8.28 -114.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 131.71 0.52 131.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 8)
    		 25.59 8.80 16.78