EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 376.15 216.90 159.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.61 31.84 8.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 49.13 -18.74 67.87
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.39 4.37 -0.98
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.95 -0.42 -10.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.59 9.60 10.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 479.18 244.26 234.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -463.09 -386.60 -76.49
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -13.78 -204.26 190.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -93.94 199.58 -293.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.12 40.71 -39.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.61 0.16 2.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -257.00 -162.69 -94.31
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 98.09 -1.16 99.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -111.17 -8.88 -102.28
    		-1.25 2.56 -3.81
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -359.23 -278.88 -80.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.26 -9.35 -10.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.09 -116.42 56.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -439.58 -404.65 -34.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.40 0.92 -10.32
    ของบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 7.35
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -42.75
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -14.36 -12.99 -1.37
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่าและบริการ
    		 -10.51
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.71 -1.00 0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -95.37 -13.07 -82.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 59.64 490.00 -430.36
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 592.64
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.38
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 32.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -189.05 -236.94 47.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 477.86 275.23 202.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -57.10 -142.49 85.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 245.38 217.15 28.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 188.28 74.66 113.62