EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
216.90 | 261.41 | -44.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.84 | 18.13 | 13.71 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-18.74 | -1.34 | -17.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
|
0.71 | -0.09 | 0.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.37 | 3.83 | 0.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.42 | -1.08 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.60 | 4.83 | 4.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
244.26 | 284.88 | -40.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-386.60 | -61.86 | -324.74 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-204.26 | -252.19 | 47.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
199.58 | 263.72 | -64.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.71 | 83.25 | -42.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.66 | -0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-162.69 | -383.69 | 221.00 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-1.16 | 31.03 | -32.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.88 | -13.99 | 5.10 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-278.88 | -48.18 | -230.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.35 | -4.83 | -4.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-116.42 | -62.11 | -54.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-404.65 | -115.12 | -289.53 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.92 | 28.91 | -27.99 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-12.99 | -22.04 | 9.04 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-1.00 | -1.80 | 0.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.07 | -202.26 | 189.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
490.00 | 400.00 | 90.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
17.08 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
5.08 | 7.97 | -2.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
-236.94 | -199.77 | -37.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
275.23 | 208.21 | 67.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-142.49 | -109.17 | -33.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
217.15 | 252.81 | -35.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74.66 | 143.63 | -68.97 |