EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
261.41 | 238.95 | 22.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.13 | 6.80 | 11.33 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.34 | -10.99 | 9.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.82 | -1.28 | 0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
|
-0.09 | -0.28 | 0.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.83 | 3.49 | 0.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.08 | -2.61 | 1.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.83 | 1.05 | 3.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
284.88 | 235.11 | 49.76 |
ลูกหนี้การค้า
|
-61.86 | -253.35 | 191.49 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-252.19 | 3.41 | -255.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
263.72 | -479.83 | 743.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
83.25 | -16.34 | 99.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -3.22 | 3.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-383.69 | 189.37 | -573.06 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
31.03 | 13.03 | 18.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.99 | -54.58 | 40.60 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.18 | -366.40 | 318.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.83 | -0.79 | -4.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.11 | -57.68 | -4.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-115.12 | -424.86 | 309.74 |
| 2.55 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.02 | -13.12 | 16.14 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
28.91 | 12.87 | 16.04 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-22.04 | -5.07 | -16.97 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-211.55 | ||
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-1.80 | -2.84 | 1.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.10 | 1.51 | -0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
|
0.09 | 0.28 | -0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-202.26 | -6.37 | -195.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
400.00 | 350.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
7.97 | 50.45 | -42.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-199.77 | -142.61 | -57.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
208.21 | 257.84 | -49.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-109.17 | -173.40 | 64.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.81 | 244.64 | 8.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
143.63 | 71.25 | 72.39 |