EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
242.44 | 197.37 | 45.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.80 | 16.38 | -9.58 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-10.99 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.28 | 0.00 | -1.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
|
-0.28 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.61 | 11.01 | -13.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.05 | 7.23 | -6.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
235.11 | 238.98 | -3.87 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-253.35 | -520.78 | 267.44 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
3.41 | 20.87 | -17.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-479.83 | 83.24 | -563.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.34 | -0.84 | -15.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.22 | 0.14 | -3.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
189.37 | -71.24 | 260.61 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
13.03 | 140.03 | -127.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-54.58 | 161.17 | -215.75 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-366.40 | 51.57 | -417.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.79 | -7.25 | 6.47 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-57.68 | -45.64 | -12.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-424.86 | -1.32 | -423.54 |
| 2.55 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-13.12 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
12.87 | 4.67 | 8.19 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-5.07 | -4.22 | -0.85 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-2.84 | -1.29 | -1.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.51 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
|
0.28 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.37 | -0.84 | -5.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
350.00 | 5.00 | 345.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
50.45 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-142.61 | -89.98 | -52.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
257.84 | -118.86 | 376.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-173.40 | -121.02 | -52.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
244.64 | 168.69 | 75.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
71.25 | 47.67 | 23.58 |