EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
197.37 | 203.78 | -6.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.38 | 61.87 | -45.49 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.31 | -0.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
7.00 | 21.89 | -14.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.01 | -1.93 | 12.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.23 | 5.51 | 1.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
238.98 | 294.78 | -55.80 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-520.78 | -364.97 | -155.81 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
20.87 | 6.74 | 14.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
83.24 | -25.26 | 108.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -12.63 | 11.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.16 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-71.24 | 30.34 | -101.57 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
140.03 | 39.98 | 100.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
161.19 | 107.19 | 54.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.59 | 76.01 | -24.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.25 | -5.53 | -1.73 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-45.64 | -52.80 | 7.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.30 | 17.68 | -18.98 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.67 | 14.82 | -10.15 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-4.22 | -3.28 | -0.94 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-1.29 | -0.01 | -1.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.84 | 10.75 | -11.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5.00 | 70.00 | -65.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-33.88 | -14.92 | -18.96 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.00 | -75.00 | -15.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-118.88 | -20.52 | -98.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-121.02 | 7.91 | -128.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
168.69 | 30.07 | 138.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
47.67 | 37.99 | 9.68 |