EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 63.24 60.24 3.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 475.40 574.01 -98.62
    งานระหว่างทำตามสัญญา - สุทธิ
    		 204.48 123.03 81.45
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 42.94 32.12 10.82
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 5.71 1.49 4.22
    เงินทดรองแก่พนักงาน
    		 2.37 1.76 0.61
    อื่นๆ
    		 4.63 2.61 2.02
    12706
    		 5.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 798.76 795.26 3.51
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 94.63 86.08 8.56
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 28.39 22.89 5.51
    อุปกรณ์สำหรับให้เช่า - สุทธิ
    		 381.79 361.57 20.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.41 3.92 0.50
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 509.23 474.44 34.79
    รวมสินทรัพย์
    		 1,307.99 1,269.70 38.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 85.65 14.35
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 17.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 179.83 171.28 8.55
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 80.05 129.25 -49.20
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 169.84 79.09 90.74
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.08 0.92 0.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.98 16.33 -11.35
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.15
    		28.85 34.21 -5.36
    20831
    		 33.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 569.61 499.77 69.84
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 126.50 158.18 -31.68
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.39 2.55 -0.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 128.89 160.73 -31.84
    รวมหนี้สิน
    		 698.50 660.50 38.00
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.72 220.72 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 16.17 16.17 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 172.61 172.32 0.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 609.50 609.20 0.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,307.99 1,269.70 38.29
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 320.81 184.81 136.00
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 48.48
    รายได้อื่น
    		 0.30 3.48 -3.18
    รวมรายได้
    		 369.59 189.64 179.95
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 242.14 134.87 107.28
    ต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 16.76
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 58.65 45.29 13.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.93
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.54 3.65 -1.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 323.01 183.81 139.20
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 46.58 5.83 40.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.71 -2.12 1.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.96 -2.04 -11.92
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 31.90 1.67 30.23
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.79 5.96 27.83
    สำรองเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของงานระหว่างทำตามสัญญา
    		 4.65
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.71 -1.06 2.77
    83593
    		 19.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 98.62 189.06 -90.44
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 -86.10 52.20 -138.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.97 2.95 -16.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.52 -7.34 2.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.76 -46.37 33.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 22.77 88.13 -65.36
    เงินทดรองแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -1.88 -0.81 -1.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.56 -0.81 -7.75
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -11.60 -6.79 -4.82
    ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -44.64 -146.14 101.51
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -3.28 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.95 -154.54 84.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.35 -242.80 257.15
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 16.77 13.21 3.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 95.00 90.00 5.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.94 -8.18 -27.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.00 -45.57 5.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 50.19 -193.34 243.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.00 -259.75 262.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.24 320.45 -260.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 63.24 60.70 2.54