EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 2Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
60.70 | 320.45 | -259.75 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
347.57 | 536.63 | -189.06 |
งานระหว่างทำตามสัญญา
|
87.52 | 139.72 | -52.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.73 | 3.68 | -2.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
6.03 | 2.05 | 3.98 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
8.82 | 2.05 | 6.77 |
อื่น ๆ
|
5.36 | 6.25 | -0.89 |
20204
|
10.35 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
516.73 | 1,010.82 | -494.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
113.12 | 112.31 | 0.81 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
28.29 | 23.12 | 5.18 |
อุปกรณ์สำหรับให้เช่า - สุทธิ
|
315.84 | 170.14 | 145.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.77 | 4.12 | 0.65 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
462.01 | 309.68 | 152.33 |
รวมสินทรัพย์
|
978.73 | 1,320.51 | -341.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.57 | 323.37 | -242.80 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
13.72 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
203.75 | 285.47 | -81.72 |
ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
31.40 | 70.72 | -39.32 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
49.09 | ||
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.89 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.15 | 28.59 | -27.44 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.44 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.93 | 13.37 | -7.44 |
อื่นๆ
|
5.53 | 7.86 | -2.33 |
15037
|
49.82 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
394.46 | 738.53 | -344.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
32.73 | ||
เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.01 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
35.74 | ||
รวมหนี้สิน
|
430.19 | 738.53 | -308.34 |
หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 34.21 | 35.35 | -1.14 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
220.72 | 220.72 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
12.37 | 12.37 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
115.46 | 148.89 | -33.43 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
548.54 | 581.97 | -33.43 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
978.73 | 1,320.51 | -341.77 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
184.81 | 293.80 | -108.99 |
รายได้ค่าเช่า
|
3.06 | 3.18 | -0.11 |
รวมรายได้
|
189.64 | 297.91 | -108.27 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
134.87 | 246.19 | -111.33 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
45.29 | 38.91 | 6.38 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
3.65 | 0.32 | 3.34 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
183.81 | 285.42 | -101.61 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
5.83 | 12.48 | -6.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.12 | -0.14 | -1.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.04 | -7.77 | 5.72 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
1.67 | 4.58 | -2.92 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
40,000.00 | 32,332.55 | 7,667.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.96 | 2.42 | 3.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.06 | -0.16 | -0.89 |
19473
|
33.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
189.06 | -117.67 | 306.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.34 | -0.94 | -6.41 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.15 | -11.75 | 2.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-37.22 | -12.23 | -24.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
88.13 | -96.28 | 184.41 |
เงินทดรองแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.81 | 3.99 | -4.80 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.81 | -31.67 | 30.86 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-6.79 | -5.56 | -1.23 |
ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-146.14 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-154.54 | -40.24 | -114.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-242.80 | -26.11 | -216.70 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
13.21 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.18 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-45.57 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.34 | 22.55 | -215.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-259.75 | -113.97 | -145.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
320.45 | 131.71 | 188.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.70 | 17.74 | 42.96 |