EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
186.96 | 122.34 | 64.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.48 | 15.88 | 0.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
49.53 | -0.20 | 49.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.18 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.27 | 2.19 | 0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.84 | 1.50 | 9.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.44 | 4.40 | 3.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
273.70 | 146.81 | 126.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-932.56 | -294.18 | -638.38 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-65.98 | -90.49 | 24.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-383.04 | 44.46 | -427.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.68 | 33.67 | -43.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.98 | -249.12 | 202.14 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
159.22 | 6.98 | 152.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-68.28 | -22.08 | -46.21 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,073.50 | -423.86 | -649.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.29 | -3.71 | -3.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.95 | -6.12 | 1.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,085.74 | -433.69 | -652.05 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.06 | 0.97 | -1.03 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-7.66 | -8.51 | 0.85 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-0.69 | -0.56 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.41 | -8.10 | -0.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
390.00 | 323.23 | 66.77 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
488.84 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.19 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
33.11 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
903.76 | 326.75 | 577.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-190.39 | -115.04 | -75.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
245.38 | 217.15 | 28.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
54.99 | 102.11 | -47.12 |