EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
122.34 | 139.56 | -17.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.88 | 4.18 | 11.70 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.20 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ให้เช่า
|
0.71 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.19 | 2.01 | 0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.50 | -2.98 | 4.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.40 | 1.98 | 2.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.81 | 143.94 | 2.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-294.18 | -178.98 | -115.21 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-90.49 | -79.51 | -10.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.46 | -82.19 | 126.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.67 | 75.99 | -42.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.22 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-249.12 | -157.93 | -91.19 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
6.98 | 16.47 | -9.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.08 | -36.68 | 14.60 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-423.86 | -298.67 | -125.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.71 | -1.77 | -1.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.12 | -13.48 | 7.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-433.69 | -313.92 | -119.77 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.97 | 22.88 | -21.91 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-8.51 | -5.44 | -3.07 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-0.56 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.10 | -136.08 | 127.97 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
323.23 | 402.47 | -79.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3.52 | 6.66 | -3.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
326.75 | 409.13 | -82.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-115.04 | -40.87 | -74.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
217.15 | 252.81 | -35.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
102.11 | 211.93 | -109.83 |