EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
139.56 | 74.15 | 65.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.18 | 3.36 | 0.82 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.82 | -1.28 | 0.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.01 | 1.67 | 0.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.98 | 0.27 | -3.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.98 | 0.29 | 1.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
143.94 | 67.46 | 76.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
-178.98 | 284.61 | -463.58 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-79.51 | -0.42 | -79.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.19 | -233.00 | 150.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
75.99 | -12.92 | 88.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -2.00 | 2.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-158.16 | -127.49 | -30.67 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
16.47 | -10.06 | 26.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.45 | -84.53 | 48.08 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-298.67 | -118.35 | -180.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.77 | -0.29 | -1.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.48 | -3.70 | -9.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-313.92 | -122.33 | -191.59 |
| 2.55 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
22.88 | -0.21 | 23.09 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-5.44 | -3.00 | -2.45 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-154.60 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.10 | 1.51 | -0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-136.08 | -3.36 | -132.71 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
402.47 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
6.66 | 44.73 | -38.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
409.13 | 44.73 | 364.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-40.87 | -80.97 | 40.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.81 | 244.64 | 8.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
211.93 | 163.68 | 48.26 |