EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
75.82 | 65.22 | 10.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.36 | 8.50 | -5.14 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-10.99 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.28 | 0.00 | -1.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.27 | -3.67 | 3.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.29 | 4.10 | -3.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.46 | 74.15 | -6.69 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
284.61 | -89.77 | 374.37 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-0.42 | 7.96 | -8.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-232.63 | -348.62 | 116.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.29 | -20.79 | 7.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 0.07 | -2.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-127.49 | 278.34 | -405.83 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-10.06 | -3.69 | -6.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-84.53 | 38.06 | -122.58 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.35 | -64.29 | -54.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -4.12 | 3.84 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.70 | -11.88 | 8.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-122.33 | -80.30 | -42.03 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.21 | 1.77 | -1.98 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-3.00 | -2.86 | -0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-1.67 | -1.07 | -0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.51 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.36 | -2.15 | -1.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
44.73 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.72 | -38.93 | 83.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-80.97 | -121.38 | 40.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
244.64 | 168.69 | 75.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
163.68 | 47.31 | 116.36 |