EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
150.97 | 55.75 | 95.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.85 | 33.92 | -0.07 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.46 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
21.89 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
0.41 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | -0.01 | 0.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.74 | 0.89 | 1.85 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.44 | 4.51 | -2.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.07 | 95.07 | 120.01 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-766.18 | 23.45 | -789.63 |
งานระหว่างทำตามสัญญา
|
-59.51 | 82.82 | -142.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.96 | -1.26 | 4.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.02 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
158.83 | -127.70 | 286.53 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
24.68 | -42.10 | 66.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
140.78 | -16.01 | 156.80 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-283.45 | 14.24 | -297.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.46 | -3.41 | 0.95 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-13.49 | -7.69 | -5.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-299.40 | 3.14 | -302.54 |
| 2.55 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.65 | -3.84 | 3.18 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.21 | -3.00 | 1.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.88 | 0.46 | 1.42 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
-0.77 | -1.81 | 1.04 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.77 | -8.20 | 7.42 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
340.02 | -13.60 | 353.62 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.92 | 30.12 | -45.05 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.60 | -0.31 | -0.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
324.50 | -6.28 | 330.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.33 | -11.34 | 35.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.07 | 57.61 | -27.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
54.40 | 46.28 | 8.12 |
โอนงานระหว่างทำตามสัญญาเป็นอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
|
3.79 |