EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.10 67.98 -21.88
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 551.30 555.32 -4.02
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 363.16 232.54 130.62
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 60.47 50.42 10.05
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 6.90 1.62 5.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 9.82 0.07 9.75
    อื่นๆ
    		 6.75 6.10 0.65
    23470
    		 7.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,044.49 948.34 96.15
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 92.57 92.49 0.08
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 21.05 23.85 -2.80
    อุปกรณ์สำหรับให้เช่า - สุทธิ
    		 359.30 367.91 -8.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.18 4.72 -0.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 477.10 488.97 -11.87
    รวมสินทรัพย์
    		 1,521.59 1,437.31 84.28
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 160.00 130.16 29.84
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 20.22 41.66 -21.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 293.26 241.00 52.26
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 98.12 94.72 3.40
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 196.88 203.32 -6.44
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.14 1.12 0.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 14.96 6.65 8.32
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 10.59 7.40 3.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.72 2.48 11.24
    		4.20 5.20 -1.01
    53047
    		 34.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 822.66 746.13 76.53
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 29.22 51.72 -22.50
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.50 1.79 -0.29
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30.72 53.51 -22.79
    รวมหนี้สิน
    		 853.38 799.65 53.74
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.72 220.72 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 227.49 196.95 30.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 668.21 637.67 30.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,521.59 1,437.31 84.28
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 302.46 155.92 146.54
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 55.46 30.49 24.97
    รายได้อื่น
    		 0.61 1.41 -0.80
    รวมรายได้
    		 358.52 187.81 170.71
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 238.23 127.90 110.33
    ต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 19.40 10.94 8.47
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 52.49 33.80 18.68
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.16 0.25 -0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.27 0.03 1.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 311.55 172.91 138.64
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 46.97 14.90 32.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.92 -2.97 -0.95
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.51 -3.54 -8.98
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 30.54 8.40 22.14
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.44 13.70 8.74
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.02 0.66 1.36
    54998
    		 22.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.02 71.36 -67.35
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 34.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.68 -12.53 -3.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.34 -8.26 24.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 20.08 -51.97 72.05
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -8.43 8.36
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.44 -0.26 -0.17
    ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -20.64 -21.33 0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.15 -30.02 8.87
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.84 64.35 -34.51
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -21.44 16.77 -38.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -48.94 -12.27 -36.66
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.27 -0.22 -0.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.81 68.62 -89.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.88 -13.37 -8.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.98 60.24 7.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 46.10 46.87 -0.77
    โอนอุปกรณ์สำหรับให้เช่าระหว่างติดตั้งเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 10.05