EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AIT 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.87 60.24 -13.37
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 502.65 574.01 -71.36
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 188.75 123.03 65.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.06 32.12 -0.06
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 5.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.38
    อื่นๆ
    		 7.92 5.86 2.06
    17938
    		 5.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 788.26 795.26 -7.00
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 94.51 86.08 8.43
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 20.38 22.89 -2.51
    อุปกรณ์สำหรับให้เช่า - สุทธิ
    		 371.96 361.57 10.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.85 3.92 -0.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 490.70 474.44 16.26
    รวมสินทรัพย์
    		 1,278.96 1,269.70 9.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 85.65 64.35
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 17.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 155.01 171.28 -16.27
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 85.74 129.25 -43.51
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 97.50 79.09 18.41
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.93 0.92 0.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 14.66 16.33 -1.67
    		5.20 4.35 0.86
    25329
    		 33.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 531.56 499.77 31.78
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 127.50 158.18 -30.68
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.31 2.55 -0.24
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 129.81 160.73 -30.92
    รวมหนี้สิน
    		 661.36 660.50 0.87
    หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 220.72 220.72 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 16.17 16.17 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 180.71 172.32 8.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 617.60 609.20 8.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,278.96 1,269.70 9.26
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 155.92 231.02 -75.10
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 30.49
    รายได้อื่น
    		 1.41 5.43 -4.03
    รวมรายได้
    		 187.81 236.45 -48.64
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 120.13 177.50 -57.37
    ต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 10.94
    ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร
    		 41.60 38.94 2.66
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.25 0.09 0.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 172.91 216.53 -43.62
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 14.90 19.92 -5.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.97 -2.29 -0.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.54 -4.73 1.19
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 8.40 12.91 -4.51
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.70 3.54 10.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.66 -0.12 0.77
    22755
    		 16.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 71.36 147.98 -76.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.91 1.49 -12.40
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.90 -4.47 6.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.16 -11.68 1.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -50.35 -83.39 33.04
    เงินทดรองแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -1.62 -0.31 -1.32
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.43 6.08 -14.51
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.26 -5.35 5.09
    ซื้ออุปกรณ์สำหรับให้เช่า
    		 -21.33 -9.11 -12.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.65 -8.69 -22.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 64.35 -116.30 180.65
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 16.77 41.24 -24.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.27
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.22
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 68.62 -35.06 103.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13.37 -127.14 113.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.24 320.45 -260.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 46.87 193.31 -146.45