EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
73.34 | 68.93 | 4.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.83 | 34.50 | 1.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -0.24 | -0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.24 | 6.35 | -3.12 |
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.10 | 0.36 | -0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.06 | -0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.21 | 0.09 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.34 | ||
ภาษีเงินได้
|
32.28 | 22.95 | 9.33 |
147561
|
132.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-18.51 | -15.07 | -3.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.76 | 2.11 | -3.87 |
รายได้ค้างรับ
|
-2.13 | -11.78 | 9.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.11 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.26 | 11.40 | -1.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.51 | 15.89 | 0.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -0.63 | -0.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.60 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
149.36 | 134.55 | 14.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.06 | -23.63 | -3.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
122.31 | 110.92 | 11.38 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.57 | 0.19 | 0.37 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.20 | 3.74 | -4.94 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.88 | -19.58 | -0.30 |
ขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.13 | -0.03 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.50 | -1.81 | 1.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.91 | -17.55 | -3.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.66 | -6.39 | 2.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-31.14 | -13.70 | -17.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-66.00 | -43.00 | -23.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.80 | -63.09 | -37.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
0.60 | 30.28 | -29.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
99.93 | 87.90 | 12.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
100.53 | 118.18 | -17.65 |