EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 39.37 27.23 12.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.34 27.83 3.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.89 -2.78 1.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.67 13.91 -1.25
    หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.42 0.51 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.89 0.07 6.82
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -0.33 -0.33 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 15.64 8.35 7.29
    105108
    		 74.78
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.79 -6.73 -3.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.65 7.89 -7.24
    รายได้ค้างรับ
    		 -0.62 1.49 -2.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -1.28 0.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.13 -13.94 21.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.45 4.78 6.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 -8.72 7.29
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 112.20 58.26 53.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.94 -19.29 4.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.26 38.97 58.29
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.77 2.93 -2.15
    รับเงินปันผล
    		 0.33 0.33 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.53 7.43 -6.90
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -66.06 -56.85 -9.21
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.58 -9.59 7.01
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.97 -1.89 3.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -65.04 -57.64 -7.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.71 -13.98 1.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.50 -18.75 6.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.21 -32.72 7.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 7.01 -51.40 58.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 112.20 216.79 -104.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 119.21 165.40 -46.19