EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 165.40 216.79 -51.40
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 9.82 17.25 -7.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 31.44 25.21 6.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.24 31.12 -7.89
    รายได้ค้างรับ
    		 7.00 8.99 -1.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.95 1.31 1.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 239.84 300.67 -60.83
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 26.50 23.17 3.33
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 743.23 721.81 21.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.10 12.05 -0.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.03 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 780.87 757.06 23.81
    รวมสินทรัพย์
    		 1,020.70 1,057.73 -37.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.83 47.78 -13.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 42.00 42.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.07 14.01 -10.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 36.61 32.00 4.62
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 0.22 11.63 -11.41
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 12.63 19.29 -6.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.70 15.39 -9.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 134.06 182.08 -48.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 258.00 258.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 258.00 258.82 -0.82
    รวมหนี้สิน
    		 392.06 440.90 -48.84
    ทุนจดทะเบียน
    		 125.00 125.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 125.00 125.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 74.00 74.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
    		 24.30 20.97 3.33
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 12.50 12.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 392.84 384.36 8.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 628.64 616.83 11.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,020.70 1,057.73 -37.02
    กำไรสุทธิ
    		 27.23 89.13 -61.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.83 15.57 12.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.78 -4.50 1.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.91 14.19 -0.28
    หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.51 -0.26 0.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.04 0.03
    เงินปันผลรับ
    		 -0.33 -0.33 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 8.35 29.59 -21.24
    74782
    		 143.75
    		0.00 -0.03 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.29 -34.69 15.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.97 118.81 -79.84
    รับดอกเบี้ย
    		 2.93 3.50 -0.58
    รับเงินปันผล
    		 0.33 0.33 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -56.85 -48.48 -8.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.59 -1.07 -8.52
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.89 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.64 -47.66 -9.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.98 -14.08 0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -18.75 -24.99 6.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.72 -39.08 6.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -51.40 32.07 -83.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 216.79 198.07 18.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 165.40 230.14 -64.74