EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AHC 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 230.14 198.07 32.07
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 17.24 15.30 1.94
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 29.54 23.36 6.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.88 21.58 0.30
    รายได้ค้างรับ
    		 7.59 12.00 -4.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.12 1.82 1.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 309.51 272.13 37.38
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 18.67 15.80 2.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 661.29 626.18 35.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.30 0.29 1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.01 0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 681.28 642.28 39.01
    รวมสินทรัพย์
    		 990.79 914.41 76.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.77 36.81 2.97
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 10.35 15.45 -5.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.00 17.43 8.57
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 4.07 0.00
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
    		 0.94 2.49 -1.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.70 4.27 0.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 85.83 76.45 9.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.00 300.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 300.00 300.00 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 385.83 376.45 9.39
    ทุนจดทะเบียน
    		 125.00 125.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 125.00 125.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 74.00 74.00 0.00
    สำรองจากการตีราคามูลค่ายุติธรรม
    		 16.47 13.60 2.87
    สำรองตามกฎหมาย
    		 12.50 12.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 376.99 312.86 64.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 604.96 537.96 67.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 990.79 914.41 76.39
    กำไรสุทธิ
    		 89.13 75.16 13.97
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 15.57 15.79 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.50 -0.39 -4.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.19 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.26 0.22 -0.48
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.32 0.55 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04 1.20 -1.16
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -0.33 -0.33 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 29.59 25.17 4.42
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 143.75 117.37 26.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.92 -7.59 1.68
    		-0.03 0.00
    153500
    		 116.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.69 -30.39 -4.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.81 86.54 32.27
    รับดอกเบี้ย
    		 3.50 0.26 3.24
    รับเงินปันผล
    		 0.33 0.33 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -48.48 -13.75 -34.73
    ขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.35 -0.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.07 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -47.66 -13.37 -34.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.08 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.99 -37.49 12.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.08 -37.49 -1.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 32.07 35.69 -3.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 198.07 152.41 45.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 230.14 188.09 42.04